| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 992.00 | 347 992.00 | | 347 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 605.00 | 159 764.00 | 4 840.00 | 164 605.00 |
AN Terrains | 478 379.00 | 2 095.00 | 476 284.00 | 478 379.00 |
AP Constructions | 1 565 125.00 | 1 467 925.00 | 97 200.00 | 1 565 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196 976.00 | 700 655.00 | 3 496 321.00 | 4 196 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 604 876.00 | 33 801 580.00 | 26 803 296.00 | 60 604 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 520 525.00 | 36 480 010.00 | 31 040 514.00 | 67 520 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 538.00 | 79 015.00 | 239 523.00 | 318 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 585.00 | | 234 585.00 | 234 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819 147.00 | 16 114.00 | 8 803 033.00 | 8 819 147.00 |
BZ Autres créances | 12 363 817.00 | | 12 363 817.00 | 12 363 817.00 |
CF Disponibilités | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 763 524.00 | 95 129.00 | 21 668 395.00 | 21 763 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 284 049.00 | 36 575 139.00 | 52 708 910.00 | 89 284 049.00 |
CU Autres participations | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 638.00 | 257 638.00 | | 257 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 351.00 | 725 351.00 | | 725 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
DH Report à nouveau | 2 374 603.00 | 1 829 701.00 | | 2 374 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 853.00 | 544 903.00 | | 1 195 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 702 901.00 | 13 377 933.00 | | 10 702 901.00 |
DK Provisions réglementées | 9 652 370.00 | 8 658 672.00 | | 9 652 370.00 |
DL TOTAL (I) | 24 934 480.00 | 25 419 961.00 | | 24 934 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 985 726.00 | 1 455 566.00 | | 1 985 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 269.00 | 361 864.00 | | 397 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 995.00 | 1 817 430.00 | | 2 382 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 739.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 040.00 | 71 468.00 | | 54 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 602.00 | 400 476.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201 684.00 | 4 341 888.00 | | 6 201 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133 407.00 | 6 895 124.00 | | 6 133 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 565.00 | 1 539 165.00 | | 352 565.00 |
EA Autres dettes | 9 918 062.00 | 11 909 604.00 | | 9 918 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720 955.00 | 245 946.00 | | 2 720 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 391 435.00 | 25 404 410.00 | | 25 391 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 708 910.00 | 52 641 801.00 | | 52 708 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 739.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 531 277.00 | | 44 531 277.00 | 44 531 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 531 277.00 | | 44 531 277.00 | 44 531 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 483 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 413 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 973 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 071 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 883 158.00 | |
GE Autres charges | | | 211 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 107 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 401.00 | 2 639 179.00 | | 3 324 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552 945.00 | 1 565 134.00 | | 1 552 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877 345.00 | 4 204 313.00 | | 4 877 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 535.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 499.00 | 834 435.00 | | 675 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750 336.00 | 2 479 652.00 | | 2 750 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426 484.00 | 3 314 622.00 | | 3 426 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450 861.00 | 889 690.00 | | 1 450 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 428.00 | 184 924.00 | | 185 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 050.00 | 346 293.00 | | 342 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 362 633.00 | 45 067 542.00 | | 50 362 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 166 780.00 | 44 522 639.00 | | 49 166 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 853.00 | 544 903.00 | | 1 195 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 941 258.00 | | 871 873.00 | 72 941 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292 605.00 | 67 520 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292 605.00 | 66 872 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 596.00 | | | 512 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 414 908.00 | | 750 086.00 | 72 414 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 751.00 | | 121 787.00 | 13 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 911 105.00 | 4 618 554.00 | 5 546 253.00 | 36 911 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 785.00 | 7 971.00 | | 499 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 411 321.00 | 4 610 583.00 | 5 546 253.00 | 36 411 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 658 672.00 | 2 021 194.00 | 1 027 496.00 | 8 658 672.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817 430.00 | 1 114 983.00 | 549 418.00 | 1 817 430.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 496 604.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 234.00 | 30 780.00 | | 48 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | 14 686.00 | 975.00 | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 638.00 | 542 070.00 | 975.00 | 50 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 526 740.00 | 3 678 247.00 | 1 577 889.00 | 10 526 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928 624.00 | 24 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 749 623.00 | 1 552 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 040.00 | 9 858.00 | 44 182.00 | 54 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201 684.00 | 6 201 684.00 | | 6 201 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787 522.00 | 2 787 522.00 | | 2 787 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009 918.00 | 3 009 918.00 | | 3 009 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 565.00 | 352 565.00 | | 352 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 607.00 | 961 607.00 | | 961 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720 955.00 | 2 720 955.00 | | 2 720 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
UX Autres créances clients | 8 782 431.00 | 8 782 431.00 | | 8 782 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VB T. V. A. | 1 276 448.00 | 1 276 448.00 | | 1 276 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 967 057.00 | 8 967 057.00 | | 8 967 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VP Divers | 9 892 916.00 | 9 892 916.00 | | 9 892 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 982.00 | 260 982.00 | | 260 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 366.00 | 1 159 366.00 | | 1 159 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 307 888.00 | 21 307 888.00 | | 21 307 888.00 |
VW T.V.A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 391 435.00 | 25 347 253.00 | 44 182.00 | 25 391 435.00 |