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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 923.00 | 63 577.00 | 13 347.00 | 76 923.00 |
AP Constructions | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 758.00 | 253 818.00 | 51 940.00 | 305 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 547.00 | 778 909.00 | 53 638.00 | 832 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 103.00 | 1 122 178.00 | 166 925.00 | 1 289 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 437 865.00 | 5 391.00 | 11 432 474.00 | 11 437 865.00 |
BZ Autres créances | 5 883 069.00 | | 5 883 069.00 | 5 883 069.00 |
CF Disponibilités | 14 466 855.00 | | 14 466 855.00 | 14 466 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 845 587.00 | 5 391.00 | 31 840 197.00 | 31 845 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 134 690.00 | 1 127 569.00 | 32 007 122.00 | 33 134 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 750.00 | 28 589.00 | | 29 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735 609.00 | 1 858 661.00 | | 2 735 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 192.00 | 2 812 082.00 | | 3 690 192.00 |
DP Provisions pour risques | 50 860.00 | 31 400.00 | | 50 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 860.00 | 31 400.00 | | 50 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 889.00 | 2 899.00 | | 7 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 351.00 | 385 589.00 | | 2 187 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 212 500.00 | | | 4 212 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401 908.00 | 5 432 932.00 | | 7 401 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 970 000.00 | 3 389 788.00 | | 5 970 000.00 |
EA Autres dettes | 286 430.00 | 167 271.00 | | 286 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 199 992.00 | 6 182 428.00 | | 8 199 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 266 070.00 | 15 560 907.00 | | 28 266 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 007 122.00 | 18 404 390.00 | | 32 007 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 053 570.00 | 15 560 907.00 | | 24 053 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 889.00 | 2 899.00 | | 7 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 196 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 196 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 335 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 846 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 408 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 020.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 028 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 306 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 348 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 202 657.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 202 657.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -202 657.00 | | -643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 890.00 | 389 949.00 | | 531 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 088.00 | 595 709.00 | | 1 080 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 377 410.00 | 30 460 483.00 | | 40 377 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 641 801.00 | 28 601 822.00 | | 37 641 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735 609.00 | 1 858 661.00 | | 2 735 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 009.00 | | 82 242.00 | 1 207 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 289 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 523.00 | | 14 400.00 | 62 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 335.00 | | 67 842.00 | 1 096 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 501.00 | 54 677.00 | | 1 067 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 523.00 | 1 053.00 | | 62 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 978.00 | 53 623.00 | | 1 004 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | 23 020.00 | 3 560.00 | 31 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401 908.00 | 7 401 908.00 | | 7 401 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970 000.00 | 5 970 000.00 | | 5 970 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 430.00 | 286 430.00 | | 286 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 199 992.00 | 8 199 992.00 | | 8 199 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 437 865.00 | 11 437 865.00 | | 11 437 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 351.00 | 2 187 351.00 | | 2 187 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883 069.00 | 5 883 069.00 | | 5 883 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391 278.00 | 17 343 278.00 | 48 000.00 | 17 391 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 053 570.00 | 24 053 570.00 | | 24 053 570.00 |