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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
AP Constructions | 53 556.00 | 41 747.00 | 11 809.00 | 53 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 781.00 | 104 286.00 | 13 495.00 | 117 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 164.00 | 154 920.00 | 17 243.00 | 172 164.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 461.00 | 306 565.00 | 54 896.00 | 361 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 835.00 | 46 526.00 | 45 308.00 | 91 835.00 |
BZ Autres créances | 626 592.00 | | 626 592.00 | 626 592.00 |
CF Disponibilités | 310 048.00 | | 310 048.00 | 310 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 666.00 | 46 526.00 | 1 001 139.00 | 1 047 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 128.00 | 353 092.00 | 1 056 036.00 | 1 409 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 068.00 | 18 354.00 | | 13 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
DH Report à nouveau | | -51 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 178.00 | 146 131.00 | | 98 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 266.00 | 229 775.00 | | 243 266.00 |
DL TOTAL (I) | 430 089.00 | 418 418.00 | | 430 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 67.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 890.00 | 138 046.00 | | 160 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 357.00 | 6 680.00 | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 845.00 | 72 232.00 | | 81 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 203.00 | 259 738.00 | | 281 203.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 30 234.00 | | 6 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 399.00 | 13 877.00 | | 71 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 946.00 | 520 877.00 | | 625 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 036.00 | 939 296.00 | | 1 056 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 519.00 | | 2 219 519.00 | 2 219 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 519.00 | | 2 219 519.00 | 2 219 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 825.00 | 18 254.00 | | 14 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | 24 553.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | 42 807.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 472.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 1 055.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 524.00 | 41 751.00 | | 12 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | 30 176.00 | | 18 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 628.00 | 2 154 258.00 | | 2 279 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 449.00 | 2 008 127.00 | | 2 181 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 178.00 | 146 131.00 | | 98 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 464.00 | | 14 985.00 | 348 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 853.00 | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 361 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 343 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 651.00 | | 14 985.00 | 328 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 576.00 | 9 124.00 | 134.00 | 297 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 964.00 | 9 124.00 | 134.00 | 291 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 890.00 | 160 890.00 | | 160 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 266.00 | 152 266.00 | | 152 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VC Groupe et associés | 139 984.00 | | | 139 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
VP Divers | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 884.00 | 730 535.00 | 12 348.00 | 742 884.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 589.00 | 601 589.00 | | 601 589.00 |