| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 541.00 | -19 541.00 | |
AP Constructions | 1 407 245.00 | 1 403 899.00 | 3 345.00 | 1 407 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 190.00 | 300 445.00 | 63 745.00 | 364 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 666.00 | 284 718.00 | 85 948.00 | 370 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 159.00 | 2 008 603.00 | 229 556.00 | 2 238 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 349.00 | 41 575.00 | 359 774.00 | 401 349.00 |
BN En cours de production de biens | 1 222 244.00 | | 1 222 244.00 | 1 222 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 712.00 | 1 163.00 | 1 378 549.00 | 1 379 712.00 |
BZ Autres créances | 8 398 623.00 | | 8 398 623.00 | 8 398 623.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418 073.00 | 42 737.00 | 11 375 336.00 | 11 418 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 231.00 | 2 051 340.00 | 11 604 891.00 | 13 656 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 5 485 452.00 | 5 485 452.00 | | 5 485 452.00 |
DH Report à nouveau | 2 831 885.00 | 2 538 072.00 | | 2 831 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 745.00 | 293 813.00 | | 445 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 950 631.00 | 8 504 886.00 | | 8 950 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 700.00 | 320 287.00 | | 259 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 700.00 | 320 287.00 | | 259 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 051.00 | 3 674 103.00 | | 1 819 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 239.00 | 525 145.00 | | 478 239.00 |
EA Autres dettes | 97 271.00 | 112 327.00 | | 97 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 561.00 | 4 311 577.00 | | 2 394 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 604 891.00 | 13 136 749.00 | | 11 604 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 899.00 | 482.00 | 232 380.00 | 231 899.00 |
FD Production vendue biens | 9 154 729.00 | | 9 154 729.00 | 9 154 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 386 628.00 | 482.00 | 9 387 110.00 | 9 386 628.00 |
FM Production stockée | | | 526 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 428 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 413 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 457.00 | 10 005.00 | | 23 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 457.00 | 10 005.00 | | 23 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 836.00 | -10 005.00 | | -15 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 058.00 | 33 150.00 | | 52 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 782.00 | 117 398.00 | | 149 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 086 981.00 | 8 570 271.00 | | 10 086 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 236.00 | 8 276 458.00 | | 9 641 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 745.00 | 293 813.00 | | 445 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 169.00 | | 24 990.00 | 2 213 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 110.00 | | 24 990.00 | 2 117 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 240.00 | 50 363.00 | | 1 958 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871.00 | 670.00 | | 18 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 369.00 | 49 693.00 | | 1 939 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 704.00 | | 15 129.00 | 56 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 704.00 | 1 163.00 | 15 129.00 | 56 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 704.00 | 1 163.00 | 15 129.00 | 56 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 051.00 | 1 819 051.00 | | 1 819 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 238.00 | 478 238.00 | | 478 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792 250.00 | 9 792 250.00 | | 9 792 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 271.00 | 9 792 250.00 | 76 021.00 | 9 868 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 561.00 | 2 394 561.00 | | 2 394 561.00 |