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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 11 779.00 | 8 369.00 | 3 410.00 | 11 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 922.00 | 55 121.00 | 802.00 | 55 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 710.00 | 94 861.00 | 266 849.00 | 361 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 660.00 | 20 564.00 | 187 096.00 | 207 660.00 |
BZ Autres créances | 558 203.00 | | 558 203.00 | 558 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 301.00 | 20 564.00 | 779 736.00 | 800 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 010.00 | 115 425.00 | 1 046 585.00 | 1 162 010.00 |
CU Autres participations | 258 046.00 | | 258 046.00 | 258 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 929 821.00 | | | 929 821.00 |
DH Report à nouveau | -162 872.00 | | | -162 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 166.00 | | | -132 166.00 |
DL TOTAL (I) | 676 706.00 | | | 676 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 670.00 | | | 331 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 879.00 | | | 369 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 585.00 | | | 1 046 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 879.00 | | | 369 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 657.00 | | 1 030 657.00 | 1 030 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 657.00 | | 1 030 657.00 | 1 030 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 564.00 | |
GE Autres charges | | | 18 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 642.00 | | | 732 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 071.00 | | | 1 047 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 236.00 | | | 1 179 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 166.00 | | | -132 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 971.00 | 6 588.00 | 2 698.00 | 90 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 558.00 | 6 588.00 | 2 698.00 | 77 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 120.00 | 20 564.00 | 11 120.00 | 11 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 120.00 | 20 564.00 | 11 120.00 | 11 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 120.00 | 20 564.00 | 11 120.00 | 11 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 670.00 | 331 670.00 | | 331 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 978.00 | 773 978.00 | | 773 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 493.00 | 773 978.00 | 4 515.00 | 778 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 879.00 | 369 879.00 | | 369 879.00 |