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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 103.00 | 153 441.00 | 26 662.00 | 180 103.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 355.00 | 410 355.00 | | 410 355.00 |
AP Constructions | 10 829.00 | 1 083.00 | 9 746.00 | 10 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662 977.00 | 4 440 310.00 | 1 222 667.00 | 5 662 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 006 105.00 | 7 783 827.00 | 1 222 278.00 | 9 006 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
BF Prêts | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 800 109.00 | 12 789 015.00 | 3 011 094.00 | 15 800 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 759.00 | | 849 759.00 | 849 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 257.00 | 253 770.00 | 1 458 486.00 | 1 712 257.00 |
BZ Autres créances | 8 998 561.00 | | 8 998 561.00 | 8 998 561.00 |
CF Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 629 244.00 | 253 770.00 | 11 375 474.00 | 11 629 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 429 353.00 | 13 042 785.00 | 14 386 568.00 | 27 429 353.00 |
CU Autres participations | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 2 645 571.00 | 2 645 571.00 | | 2 645 571.00 |
DH Report à nouveau | -198 494.00 | 19 295.00 | | -198 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 348.00 | -217 789.00 | | -177 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 128.00 | 3 089 487.00 | | 2 973 128.00 |
DP Provisions pour risques | 598 103.00 | 545 050.00 | | 598 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 103.00 | 545 050.00 | | 598 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 488 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 966.00 | 22 024.00 | | 33 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 044.00 | 1 926 972.00 | | 3 553 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 343.00 | 1 548 580.00 | | 1 690 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 5 513 051.00 | 2 491 365.00 | | 5 513 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 071.00 | 79 644.00 | | 17 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 815 337.00 | 6 564 786.00 | | 10 815 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 386 568.00 | 10 199 323.00 | | 14 386 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 641 961.00 | | 18 641 961.00 | 18 641 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 641 961.00 | | 18 641 961.00 | 18 641 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 445 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 397 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 103.00 | |
GE Autres charges | | | 332 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 700 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 386.00 | 1 642.00 | | 22 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 386.00 | 152 287.00 | | 22 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | -1 200.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 610.00 | 136 050.00 | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 877.00 | 134 850.00 | | 15 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 509.00 | 17 437.00 | | 6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 893.00 | -54 658.00 | | -61 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 486 251.00 | 18 639 925.00 | | 19 486 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 663 600.00 | 18 857 714.00 | | 19 663 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 348.00 | -217 789.00 | | -177 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 884 983.00 | | 915 126.00 | 14 884 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 800 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 760 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 705.00 | | 21 867.00 | 824 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 894 197.00 | | 866 335.00 | 13 894 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 081.00 | | 26 924.00 | 166 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 073 235.00 | 715 779.00 | | 12 073 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 733.00 | 17 063.00 | | 546 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526 503.00 | 698 717.00 | | 11 526 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 050.00 | 96 103.00 | 43 050.00 | 545 050.00 |
6T Sur comptes clients | 104 100.00 | 253 770.00 | 104 100.00 | 104 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 100.00 | 253 770.00 | 104 100.00 | 104 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 150.00 | 349 873.00 | 147 150.00 | 649 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 873.00 | 147 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 044.00 | 3 553 044.00 | | 3 553 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 773.00 | 723 773.00 | | 723 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 743.00 | 579 743.00 | | 579 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222 966.00 | 4 222 966.00 | | 4 222 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UP Prêts | 173 314.00 | 173 314.00 | | 173 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712 257.00 | 1 712 257.00 | | 1 712 257.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 6 550 028.00 | 6 550 028.00 | | 6 550 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 251.00 | 349 251.00 | | 349 251.00 |
VP Divers | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 699.00 | 672 699.00 | | 672 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 923.00 | 9 624 923.00 | | 9 624 923.00 |
VW T.V.A. | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498 815.00 | 9 498 815.00 | | 9 498 815.00 |