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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 734.00 | 348 934.00 | 20 800.00 | 369 734.00 |
AH Fonds commercial | 10 091 812.00 | | 10 091 812.00 | 10 091 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AN Terrains | 1 603 965.00 | 12 317.00 | 1 591 649.00 | 1 603 965.00 |
AP Constructions | 29 609 741.00 | 22 597 558.00 | 7 012 183.00 | 29 609 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 151.00 | 1 931 068.00 | 33 083.00 | 1 964 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 092 802.00 | 13 226 017.00 | 3 866 785.00 | 17 092 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 328.00 | | 148 328.00 | 148 328.00 |
BF Prêts | 407 270.00 | | 407 270.00 | 407 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 022.00 | 7 318.00 | 417 704.00 | 425 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 623 148.00 | 38 123 886.00 | 58 499 262.00 | 96 623 148.00 |
BT Marchandises | 46 366 929.00 | 2 527 439.00 | 43 839 490.00 | 46 366 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291 890.00 | | 1 291 890.00 | 1 291 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 749 539.00 | 2 471 321.00 | 69 278 218.00 | 71 749 539.00 |
BZ Autres créances | 32 591 822.00 | 201 544.00 | 32 390 278.00 | 32 591 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 21 240 496.00 | | 21 240 496.00 | 21 240 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 266 181.00 | 5 200 303.00 | 168 065 878.00 | 173 266 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 889 329.00 | 43 324 190.00 | 226 565 140.00 | 269 889 329.00 |
CU Autres participations | 34 891 369.00 | 675.00 | 34 890 694.00 | 34 891 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 465.00 | | | 2 931 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 573 719.00 | | | 37 573 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 147.00 | | | 293 147.00 |
DG Autres réserves | 1 723 177.00 | | | 1 723 177.00 |
DH Report à nouveau | 9 377 272.00 | | | 9 377 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 432 372.00 | | | 6 432 372.00 |
DK Provisions réglementées | 4 884 022.00 | | | 4 884 022.00 |
DL TOTAL (I) | 63 215 173.00 | | | 63 215 173.00 |
DP Provisions pour risques | 828 487.00 | | | 828 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 933 455.00 | | | 3 933 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 761 942.00 | | | 4 761 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 663 671.00 | | | 47 663 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 242.00 | | | 812 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 322 406.00 | | | 58 322 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 904 912.00 | | | 12 904 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
EA Autres dettes | 38 607 368.00 | | | 38 607 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 588 024.00 | | | 158 588 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 565 140.00 | | | 226 565 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 849 709.00 | | | 157 849 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 571 044.00 | 100 127.00 | 284 671 170.00 | 284 571 044.00 |
FG Production vendue services | 4 815 496.00 | | 4 815 496.00 | 4 815 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 386 540.00 | 100 127.00 | 289 486 667.00 | 289 386 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 981 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 980 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 364 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 337 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 621 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 833 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 378 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 787 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 080.00 | | | 318 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 851 970.00 | | | 9 851 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 955.00 | | | 1 181 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 352 006.00 | | | 11 352 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389 597.00 | | | 1 389 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757 237.00 | | | 757 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146 834.00 | | | 2 146 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 205 172.00 | | | 9 205 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 483.00 | | | -14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 284 000.00 | | | 305 284 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 851 627.00 | | | 298 851 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 432 372.00 | | | 6 432 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 969 120.00 | | 1 693 775.00 | 98 969 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065 619.00 | 35 723 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039 747.00 | 96 623 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 108.00 | 10 480 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 868 020.00 | 50 418 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 586 608.00 | | | 10 586 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 711 021.00 | | 1 575 986.00 | 51 711 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 671 491.00 | | 117 789.00 | 36 671 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 490 896.00 | | | 490 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 073 798.00 | 1 744 240.00 | 2 702 144.00 | 39 073 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 712.00 | 18 903.00 | 1 680.00 | 331 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 742 086.00 | 1 725 337.00 | 2 700 464.00 | 38 742 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 867 008.00 | 687 626.00 | 670 612.00 | 4 867 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 717 178.00 | 463 611.00 | 1 418 847.00 | 5 717 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 488 257.00 | 41 061.00 | 1 879.00 | 2 488 257.00 |
6T Sur comptes clients | 2 825 573.00 | 1 148 127.00 | 1 502 379.00 | 2 825 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 002.00 | 63 542.00 | | 138 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459 824.00 | 1 252 730.00 | 1 504 258.00 | 5 459 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 044 010.00 | 2 403 967.00 | 3 593 717.00 | 16 044 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646 730.00 | 2 411 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 757 237.00 | 1 181 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 322 406.00 | 58 322 406.00 | | 58 322 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319 172.00 | 3 319 172.00 | | 3 319 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143 222.00 | 2 143 222.00 | | 2 143 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 373 434.00 | 35 373 434.00 | | 35 373 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
UP Prêts | 407 270.00 | 407 270.00 | | 407 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 022.00 | 425 022.00 | | 425 022.00 |
UX Autres créances clients | 69 252 119.00 | 69 252 119.00 | | 69 252 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 815.00 | 166 815.00 | | 166 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497 420.00 | 2 497 420.00 | | 2 497 420.00 |
VB T. V. A. | 3 596 824.00 | 3 596 824.00 | | 3 596 824.00 |
VC Groupe et associés | 5 656 365.00 | 5 656 365.00 | | 5 656 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 645 297.00 | 47 645 297.00 | | 47 645 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 861.00 | 3 307 861.00 | | 3 307 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VP Divers | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 953.00 | 679 953.00 | | 679 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 214 291.00 | 23 214 291.00 | | 23 214 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 275 500.00 | 105 275 500.00 | | 105 275 500.00 |
VW T.V.A. | 6 762 564.00 | 6 762 564.00 | | 6 762 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 849 709.00 | 157 849 709.00 | | 157 849 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 422.00 | | | 1 827 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 820 522.00 | | | 25 820 522.00 |
ST Autres comptes | 7 744 186.00 | | | 7 744 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 367 506.00 | | | 4 367 506.00 |
YT Sous‐traitance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401 884.00 | | | 401 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 963 880.00 | | | 963 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791 302.00 | | | 2 791 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 500 867.00 | | | 57 500 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 062 270.00 | | | 52 062 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 337 366.00 | | | 38 337 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 529.00 | | | 529.00 |