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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778.00 | 2 466.00 | 312.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 372.00 | 40 799.00 | 11 572.00 | 52 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 159.00 | 79 500.00 | 48 658.00 | 128 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 250 358.00 | 50 040.00 | 200 318.00 | 250 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 959.00 | 1 953.00 | 34 006.00 | 35 959.00 |
BZ Autres créances | 138 506.00 | 132 680.00 | 5 826.00 | 138 506.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 114.00 | 184 673.00 | 242 441.00 | 427 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 273.00 | 264 174.00 | 291 099.00 | 555 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 060.00 | 212 060.00 | | 212 060.00 |
DH Report à nouveau | -68 060.00 | -68 090.00 | | -68 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 433.00 | 29.00 | | -89 433.00 |
DL TOTAL (I) | 104 969.00 | 194 401.00 | | 104 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 603.00 | 44 242.00 | | 34 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 207.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 358.00 | 153 975.00 | | 139 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 524.00 | 25 446.00 | | 11 524.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 232.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 132.00 | 224 102.00 | | 186 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 099.00 | 418 504.00 | | 291 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 132.00 | 224 102.00 | | 186 132.00 |