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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 210.00 | 37 723.00 | 6 487.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 479.00 | 2 041 319.00 | 542 160.00 | 2 583 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 301.00 | 541 568.00 | 181 732.00 | 723 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 915.00 | 2 768 948.00 | 751 967.00 | 3 520 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 864.00 | | 2 827 864.00 | 2 827 864.00 |
BZ Autres créances | 3 987 713.00 | | 3 987 713.00 | 3 987 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 262.00 | | 6 889 262.00 | 6 889 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 177.00 | 2 768 948.00 | 7 641 228.00 | 10 410 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | 715 456.00 | 321 518.00 | | 715 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 641.00 | 1 033 937.00 | | 880 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 555.00 | 2 036 915.00 | | 2 277 555.00 |
DP Provisions pour risques | 306 660.00 | 294 618.00 | | 306 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 660.00 | 294 618.00 | | 306 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 1 250.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 030.00 | 1 173 855.00 | | 2 207 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 092.00 | 422 383.00 | | 65 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 034.00 | 1 481 918.00 | | 689 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 702.00 | 1 526 986.00 | | 1 386 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 600.00 | 317 050.00 | | 236 600.00 |
EA Autres dettes | 9 458.00 | 11 861.00 | | 9 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 718.00 | 485 486.00 | | 462 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 013.00 | 5 420 789.00 | | 5 057 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 228.00 | 7 752 322.00 | | 7 641 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 10 657 742.00 | | 10 657 742.00 | 10 657 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 658 592.00 | | 10 658 592.00 | 10 658 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 847 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 598 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 35.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 922.00 | -35.00 | | 52 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 801.00 | 218 987.00 | | 163 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 169.00 | 423 327.00 | | 281 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 920 908.00 | 11 781 350.00 | | 10 920 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 267.00 | 10 747 413.00 | | 10 040 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 641.00 | 1 033 937.00 | | 880 641.00 |