| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 387.00 | 1 911 676.00 | 212 710.00 | 2 124 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 855 856.00 | 2 420 766.00 | 1 435 089.00 | 3 855 856.00 |
AN Terrains | 1 192 024.00 | 199 622.00 | 992 401.00 | 1 192 024.00 |
AP Constructions | 18 686 700.00 | 9 749 744.00 | 8 936 955.00 | 18 686 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 722 268.00 | 31 226 176.00 | 18 496 091.00 | 49 722 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 081.00 | 1 094 851.00 | 804 229.00 | 1 899 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 313 804.00 | | 11 313 804.00 | 11 313 804.00 |
BF Prêts | 139 543.00 | | 139 543.00 | 139 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 142 246.00 | 46 602 839.00 | 42 539 406.00 | 89 142 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156 443.00 | | 6 156 443.00 | 6 156 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 654 637.00 | 1 527 616.00 | 23 127 021.00 | 24 654 637.00 |
BT Marchandises | 324 969.00 | | 324 969.00 | 324 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 207 093.00 | 346 896.00 | 20 860 197.00 | 21 207 093.00 |
BZ Autres créances | 4 255 306.00 | | 4 255 306.00 | 4 255 306.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 601 960.00 | 1 874 512.00 | 54 727 448.00 | 56 601 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 745 787.00 | 48 477 352.00 | 97 268 435.00 | 145 745 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 346 400.00 | 1 346 400.00 | | 1 346 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 702 823.00 | 15 702 823.00 | | 15 702 823.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
DH Report à nouveau | 2 825 571.00 | 6 072 565.00 | | 2 825 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 979.00 | -3 246 994.00 | | -470 979.00 |
DL TOTAL (I) | 19 549 537.00 | 20 020 516.00 | | 19 549 537.00 |
DP Provisions pour risques | 807 306.00 | 4 341.00 | | 807 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 877 057.00 | 3 124 196.00 | | 3 877 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 684 364.00 | 3 128 538.00 | | 4 684 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385 161.00 | 374 096.00 | | 9 385 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 683 840.00 | 38 389 283.00 | | 33 683 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 189 785.00 | 19 531 121.00 | | 23 189 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733 942.00 | 4 920 990.00 | | 5 733 942.00 |
EA Autres dettes | 282 973.00 | 232 445.00 | | 282 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 255.00 | 773 140.00 | | 757 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 032 960.00 | 64 221 077.00 | | 73 032 960.00 |
ED (V) | 1 573.00 | 55.00 | | 1 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 268 435.00 | 87 370 187.00 | | 97 268 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 853 927.00 | 6 770 095.00 | 11 624 023.00 | 4 853 927.00 |
FD Production vendue biens | 39 654 834.00 | 85 535 463.00 | 125 190 297.00 | 39 654 834.00 |
FG Production vendue services | 1 470 687.00 | 666 071.00 | 2 136 758.00 | 1 470 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 979 450.00 | 92 971 630.00 | 138 951 080.00 | 45 979 450.00 |
FM Production stockée | | | 4 120 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 665 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 834 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 751 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 151 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 884 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 043 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 077 289.00 | |
GE Autres charges | | | 170 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 663 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 722.00 | 23 664.00 | | 178 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 722.00 | 23 664.00 | | 178 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 536.00 | 24 549.00 | | 22 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 853.00 | | | 184 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507 389.00 | 24 549.00 | | 1 507 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328 667.00 | -885.00 | | -1 328 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 532.00 | 140 148.00 | | 46 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 678.00 | -217 088.00 | | -314 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 901 462.00 | 123 625 293.00 | | 145 901 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 372 441.00 | 126 872 287.00 | | 146 372 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 979.00 | -3 246 994.00 | | -470 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 962 165.00 | | 6 658 438.00 | 87 962 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 981.00 | 348 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478 357.00 | 89 142 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 078 210.00 | 5 980 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352 166.00 | 82 813 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 857 731.00 | | 200 723.00 | 7 857 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 891 948.00 | | 6 274 097.00 | 79 891 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 485.00 | | 183 619.00 | 212 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 399 140.00 | 5 441 683.00 | 5 245 522.00 | 46 399 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096 410.00 | 314 244.00 | 2 078 210.00 | 6 096 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 302 731.00 | 5 127 439.00 | 3 167 312.00 | 40 302 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 636.00 | | 4 098.00 | 11 636.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 128 538.00 | 2 378 870.00 | 823 044.00 | 3 128 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 740 157.00 | 1 527 616.00 | 1 740 157.00 | 1 740 157.00 |
6T Sur comptes clients | 107 026.00 | 346 896.00 | 107 026.00 | 107 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858 819.00 | 1 874 512.00 | 1 851 281.00 | 1 858 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 987 357.00 | 4 253 383.00 | 2 674 324.00 | 4 987 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 189 785.00 | 23 189 785.00 | | 23 189 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733 943.00 | 5 733 943.00 | | 5 733 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 974.00 | 282 974.00 | | 282 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 256.00 | 757 256.00 | | 757 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 123.00 | 78 040.00 | 270 083.00 | 348 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 207 094.00 | 21 207 094.00 | | 21 207 094.00 |
VI Groupe et associés | 43 069 002.00 | 43 069 002.00 | | 43 069 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 470 845.00 | 3 470 845.00 | | 3 470 845.00 |
VP Divers | 752 225.00 | 752 225.00 | | 752 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 810 523.00 | 25 540 441.00 | 270 083.00 | 25 810 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 032 960.00 | 73 032 960.00 | | 73 032 960.00 |