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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AN Terrains | 65 838.00 | 40 988.00 | 24 849.00 | 65 838.00 |
AP Constructions | 5 405 122.00 | 2 928 078.00 | 2 477 045.00 | 5 405 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 501.00 | 4 517.00 | 984.00 | 5 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 601.00 | 20 777.00 | 2 823.00 | 23 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 075.00 | 2 994 789.00 | 2 506 286.00 | 5 501 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 572.00 | 2 994 789.00 | 2 620 783.00 | 5 615 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 425 870.00 | 435 850.00 | | 425 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 409.00 | -9 980.00 | | 44 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 279.00 | 1 481 870.00 | | 1 526 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 092.00 | 1 141 141.00 | | 1 054 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 494.00 | 30 460.00 | | 31 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 9 561.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | 6 297.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 504.00 | 1 187 459.00 | | 1 094 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 783.00 | 2 669 329.00 | | 2 620 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 899.00 | 223 222.00 | | 219 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 188.00 | | 392 188.00 | 392 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 188.00 | | 392 188.00 | 392 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 139.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 714.00 | 388 885.00 | | 403 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 305.00 | 398 866.00 | | 359 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 409.00 | -9 980.00 | | 44 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 563.00 | | 30 513.00 | 5 470 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 501 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470 133.00 | | 29 928.00 | 5 470 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 661.00 | 147 139.00 | | 2 806 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 232.00 | 147 139.00 | | 2 806 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 092.00 | 179 487.00 | 874 605.00 | 1 054 092.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 904.00 | | | 176 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 634.00 | 19 049.00 | 585.00 | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 504.00 | 219 899.00 | 874 605.00 | 1 094 504.00 |