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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 308.00 | 68 170.00 | 9 138.00 | 77 308.00 |
AH Fonds commercial | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 315.00 | 15 650.00 | 1 665.00 | 17 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 173.00 | 198 627.00 | 9 546.00 | 208 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 311.00 | 282 447.00 | 69 865.00 | 352 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 282.00 | 16 000.00 | 85 282.00 | 101 282.00 |
BT Marchandises | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 952.00 | 7 237.00 | 213 715.00 | 220 952.00 |
BZ Autres créances | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 307.00 | | 210 307.00 | 210 307.00 |
CF Disponibilités | 190 221.00 | | 190 221.00 | 190 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 974.00 | 23 237.00 | 785 737.00 | 808 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 285.00 | 305 684.00 | 855 602.00 | 1 161 285.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 418.00 | 256 581.00 | | 244 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199.00 | -12 164.00 | | 6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 374 647.00 | 368 448.00 | | 374 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 477.00 | 188 378.00 | | 163 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 767.00 | 90 411.00 | | 100 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 967.00 | 49 022.00 | | 67 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 155.00 | 110 731.00 | | 141 155.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 2 335.00 | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 828.00 | 1 600.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 955.00 | 444 587.00 | | 480 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 602.00 | 813 035.00 | | 855 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 188.00 | 354 176.00 | | 380 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 64.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 348.00 | | 20 243.00 | 334 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 352 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 225 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 867.00 | | 13 000.00 | 105 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 525.00 | | 7 243.00 | 220 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 698.00 | 10 028.00 | 2 280.00 | 274 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 203.00 | 5 967.00 | | 62 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 496.00 | 4 061.00 | 2 280.00 | 212 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 780.00 | 800.00 | 343.00 | 6 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 780.00 | 800.00 | 343.00 | 22 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 780.00 | 800.00 | 343.00 | 22 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 220 952.00 | 220 952.00 | | 220 952.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VC Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 345.00 | 163 345.00 | | 163 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 912.00 | 290 957.00 | 5 955.00 | 296 912.00 |
VW T.V.A. | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 188.00 | 380 188.00 | | 380 188.00 |