| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 618.00 | 236 925.00 | 29 694.00 | 266 618.00 |
AH Fonds commercial | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 068.00 | 8 802.00 | 21 266.00 | 30 068.00 |
AN Terrains | 2 368.00 | 180.00 | 2 188.00 | 2 368.00 |
AP Constructions | 8 218 352.00 | 4 887 819.00 | 3 330 533.00 | 8 218 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 054.00 | 410 099.00 | 181 955.00 | 592 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 344.00 | 589 065.00 | 187 280.00 | 776 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BF Prêts | 206 249.00 | | 206 249.00 | 206 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 128 616.00 | 6 132 889.00 | 3 995 726.00 | 10 128 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 503.00 | 122 953.00 | 1 222 550.00 | 1 345 503.00 |
BZ Autres créances | 7 678 920.00 | | 7 678 920.00 | 7 678 920.00 |
CF Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 463.00 | 122 953.00 | 9 004 509.00 | 9 127 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 256 079.00 | 6 255 843.00 | 13 000 236.00 | 19 256 079.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 4 506 008.00 | 4 506 008.00 | | 4 506 008.00 |
DH Report à nouveau | 3 350 475.00 | 1 531 010.00 | | 3 350 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 441.00 | 1 819 465.00 | | 1 816 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663 108.00 | 696 965.00 | | 663 108.00 |
DL TOTAL (I) | 10 446 659.00 | 8 664 074.00 | | 10 446 659.00 |
DP Provisions pour risques | 24 624.00 | 33 161.00 | | 24 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 624.00 | 33 161.00 | | 24 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 680.00 | 73 608.00 | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 125.00 | 966 522.00 | | 746 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 013.00 | 1 284 100.00 | | 1 368 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
EA Autres dettes | 351 467.00 | 478 929.00 | | 351 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 953.00 | 2 803 317.00 | | 2 528 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 236.00 | 11 500 552.00 | | 13 000 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 186 345.00 | | 11 186 345.00 | 11 186 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 186 345.00 | | 11 186 345.00 | 11 186 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 768 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 14 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 178 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 856.00 | 80 546.00 | | 88 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 856.00 | 195 957.00 | | 88 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 001.00 | 118 270.00 | | -3 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 001.00 | 127 324.00 | | -3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 858.00 | 68 633.00 | | 91 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 994.00 | 258 602.00 | | 253 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 323.00 | 644 204.00 | | 639 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 841.00 | 11 748 485.00 | | 11 884 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 068 400.00 | 9 929 021.00 | | 10 068 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 441.00 | 1 819 465.00 | | 1 816 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909 995.00 | | 334 675.00 | 9 909 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 054.00 | 10 128 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 240.00 | 301 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 814.00 | 9 595 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 231.00 | | 29 139.00 | 297 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 401 213.00 | | 285 307.00 | 9 401 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 551.00 | | 20 229.00 | 211 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587 044.00 | 658 165.00 | 112 319.00 | 5 587 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 513.00 | 19 445.00 | 25 231.00 | 251 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335 531.00 | 638 720.00 | 87 088.00 | 5 335 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 161.00 | 10 824.00 | 19 361.00 | 33 161.00 |
6T Sur comptes clients | 8 779.00 | 122 953.00 | 8 779.00 | 8 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 779.00 | 122 953.00 | 8 779.00 | 8 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 940.00 | 133 777.00 | 28 140.00 | 41 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 777.00 | 28 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 125.00 | 746 125.00 | | 746 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 881.00 | 673 881.00 | | 673 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 269.00 | 511 269.00 | | 511 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 146.00 | 375 146.00 | | 375 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UP Prêts | 206 249.00 | | 206 249.00 | 206 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 503.00 | 1 345 503.00 | | 1 345 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 7 308 823.00 | 7 308 823.00 | | 7 308 823.00 |
VP Divers | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 877.00 | 172 877.00 | | 172 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 302 769.00 | 9 071 100.00 | 231 670.00 | 9 302 769.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 953.00 | 2 528 953.00 | | 2 528 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |