| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 658.00 | 192 729.00 | 6 928.00 | 199 658.00 |
AH Fonds commercial | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 743 182.00 | 893 943.00 | 849 238.00 | 1 743 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 502.00 | 1 435 013.00 | 171 488.00 | 1 606 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 972.00 | 852 996.00 | 208 975.00 | 1 061 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 405.00 | 3 374 684.00 | 1 391 721.00 | 4 766 405.00 |
BT Marchandises | 3 354 964.00 | 535 546.00 | 2 819 418.00 | 3 354 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332 712.00 | 18 152.00 | 5 314 560.00 | 5 332 712.00 |
BZ Autres créances | 3 983 668.00 | | 3 983 668.00 | 3 983 668.00 |
CF Disponibilités | 953 639.00 | | 953 639.00 | 953 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 735 982.00 | 553 698.00 | 13 182 284.00 | 13 735 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 502 388.00 | 3 928 382.00 | 14 574 005.00 | 18 502 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 131.00 | | | 306 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
DG Autres réserves | 9 967 390.00 | | | 9 967 390.00 |
DH Report à nouveau | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 491.00 | | | 1 564 491.00 |
DL TOTAL (I) | 11 927 813.00 | | | 11 927 813.00 |
DP Provisions pour risques | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 333.00 | | | 311 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 215.00 | | | 1 708 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 077.00 | | | 527 077.00 |
EA Autres dettes | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 534.00 | | | 2 638 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 574 005.00 | | | 14 574 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 387.00 | | | 2 637 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 252 696.00 | 793 538.00 | 17 046 234.00 | 16 252 696.00 |
FG Production vendue services | 794 252.00 | 28 410.00 | 822 662.00 | 794 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 046 948.00 | 821 948.00 | 17 868 896.00 | 17 046 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 475 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 610 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 364 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 534.00 | | | 554 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 527 808.00 | | | 18 527 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 963 317.00 | | | 16 963 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 491.00 | | | 1 564 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 362.00 | | 205 662.00 | 4 621 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 618.00 | 4 766 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 618.00 | 4 411 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 864.00 | | | 206 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 430.00 | | 196 845.00 | 4 275 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 068.00 | | 8 817.00 | 139 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 106.00 | 212 446.00 | 55 868.00 | 3 218 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 449.00 | 11 281.00 | | 181 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 657.00 | 201 165.00 | 55 868.00 | 3 036 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 216.00 | 1 708 216.00 | | 1 708 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 324.00 | 223 324.00 | | 223 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 332 713.00 | 5 332 713.00 | | 5 332 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 077.00 | 527 077.00 | | 527 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983 669.00 | 3 983 669.00 | | 3 983 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 575 188.00 | 9 427 379.00 | 147 809.00 | 9 575 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 387.00 | 2 637 387.00 | | 2 637 387.00 |