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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 882.00 | 114 898.00 | 2 984.00 | 117 882.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 277 542.00 | 271 350.00 | 6 192.00 | 277 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 008.00 | 34 653.00 | 13 355.00 | 48 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 175.00 | 756 977.00 | 233 198.00 | 990 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 005.00 | 1 177 878.00 | 318 126.00 | 1 496 005.00 |
BT Marchandises | 3 942 280.00 | 156 829.00 | 3 785 451.00 | 3 942 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 777.00 | 13 391.00 | 2 278 386.00 | 2 291 777.00 |
BZ Autres créances | 1 494 709.00 | | 1 494 709.00 | 1 494 709.00 |
CF Disponibilités | 500 437.00 | | 500 437.00 | 500 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266 488.00 | 170 220.00 | 8 096 268.00 | 8 266 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 493.00 | 1 348 098.00 | 8 414 394.00 | 9 762 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 127.00 | 176 127.00 | | 176 127.00 |
DG Autres réserves | 2 646 393.00 | 2 372 680.00 | | 2 646 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 141.00 | 273 713.00 | | 361 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 212.00 | 3 186 070.00 | | 3 547 212.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 116.00 | 1 987 884.00 | | 1 376 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 390.00 | 24 756.00 | | 193 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 2 400.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 013.00 | 910 982.00 | | 1 468 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 172.00 | 358 826.00 | | 489 172.00 |
EA Autres dettes | 1 298 492.00 | 1 014 281.00 | | 1 298 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 183.00 | 4 299 129.00 | | 4 837 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 394.00 | 7 515 199.00 | | 8 414 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 075 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 151 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 380 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 461 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 024.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 882 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 107.00 | 34 048.00 | | 16 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139.00 | 4 838.00 | | 18 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | 29 209.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 187.00 | 69 238.00 | | 89 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 425 101.00 | 17 613 835.00 | | 19 425 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063 960.00 | 17 340 122.00 | | 19 063 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 141.00 | 273 711.00 | | 361 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 807.00 | | 119 670.00 | 1 459 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 472.00 | 1 496 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 360.00 | 117 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 112.00 | 1 315 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 350.00 | | 2 900.00 | 120 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 067.00 | | 116 770.00 | 1 277 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 577.00 | 104 805.00 | 82 504.00 | 1 155 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 100.00 | 2 158.00 | 5 360.00 | 118 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 477.00 | 102 647.00 | 77 144.00 | 1 037 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 121.00 | 156 829.00 | 146 121.00 | 146 121.00 |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | 13 391.00 | 3 266.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 388.00 | 170 220.00 | 149 388.00 | 149 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 388.00 | 170 220.00 | 149 388.00 | 149 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 220.00 | 149 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 013.00 | 1 468 013.00 | | 1 468 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 172.00 | 489 172.00 | | 489 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 404.00 | 1 471 404.00 | | 1 471 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 777.00 | 2 291 777.00 | | 2 291 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 884.00 | 217 884.00 | | 217 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 231.00 | 265 148.00 | 893 083.00 | 1 158 231.00 |
VI Groupe et associés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 781.00 | | | 830 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 709.00 | 1 494 709.00 | | 1 494 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 161.00 | 3 823 771.00 | 62 389.00 | 3 886 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 183.00 | 3 932 100.00 | 893 083.00 | 4 825 183.00 |