| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 722.00 | 407 326.00 | 25 396.00 | 432 722.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 905 412.00 | 1 632 098.00 | 273 314.00 | 1 905 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 449.00 | 4 475 792.00 | 2 122 657.00 | 6 598 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 731.00 | 405 575.00 | 12 156.00 | 417 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 118 784.00 | | 2 118 784.00 | 2 118 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 302.00 | 7 513 688.00 | 7 844 614.00 | 15 358 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458 377.00 | 847 725.00 | 2 610 652.00 | 3 458 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 674.00 | 20 378.00 | 176 296.00 | 196 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 912.00 | 3 950.00 | 620 962.00 | 624 912.00 |
BZ Autres créances | 1 136 538.00 | | 1 136 538.00 | 1 136 538.00 |
CF Disponibilités | 207 288.00 | | 207 288.00 | 207 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 057.00 | | 117 057.00 | 117 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 648.00 | 872 053.00 | 4 918 595.00 | 5 790 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 152 337.00 | 8 385 741.00 | 12 766 596.00 | 21 152 337.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 787 661.00 | 592 897.00 | 3 194 764.00 | 3 787 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 859.00 | 1 629 859.00 | | 1 629 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
DH Report à nouveau | -952 233.00 | -596 060.00 | | -952 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 388.00 | -356 174.00 | | -1 550 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 754.00 | | | 456 754.00 |
DL TOTAL (I) | -237 221.00 | 856 412.00 | | -237 221.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 51 020.00 | 94 770.00 | | 51 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 020.00 | 94 770.00 | | 51 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 954.00 | 3 330 876.00 | | 3 252 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 446.00 | 225 700.00 | | 221 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 659.00 | 33 478.00 | | 47 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 453.00 | 3 526 541.00 | | 4 001 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 491.00 | 1 674 150.00 | | 1 919 491.00 |
EA Autres dettes | 3 196 660.00 | 2 257 129.00 | | 3 196 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 652 774.00 | 11 060 984.00 | | 12 652 774.00 |
ED (V) | 23.00 | 4 326.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 766 596.00 | 12 256 492.00 | | 12 766 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 463 763.00 | 6 638 538.00 | 16 102 300.00 | 9 463 763.00 |
FG Production vendue services | 183 275.00 | 97 833.00 | 281 108.00 | 183 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 038.00 | 6 736 370.00 | 16 383 408.00 | 9 647 038.00 |
FM Production stockée | | | 56 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 139 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 615 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 832 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872 053.00 | |
GE Autres charges | | | 55 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 460 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | -196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 899 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 173.00 | 23 784.00 | | 5 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 173.00 | 23 784.00 | | 5 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 22 958.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 566.00 | 23 583.00 | | 41 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 123.00 | 46 541.00 | | 43 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 950.00 | -22 757.00 | | -37 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 350.00 | -588 203.00 | | -387 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 622 185.00 | 19 201 034.00 | | 19 622 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 172 572.00 | 19 557 208.00 | | 21 172 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 388.00 | -356 174.00 | | -1 550 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 067 802.00 | | 2 417 203.00 | 13 067 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 938 850.00 | | 893 796.00 | 2 938 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 92 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 703.00 | 15 358 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 985.00 | 3 787 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 218.00 | 11 040 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 296.00 | | 30 000.00 | 407 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 714 687.00 | | 1 405 907.00 | 9 714 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | 87 500.00 | 6 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 643.00 | 1 258 637.00 | 8 592.00 | 6 263 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 358.00 | 439 131.00 | 8 592.00 | 162 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 677.00 | 5 649.00 | | 401 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 699 608.00 | 813 857.00 | | 5 699 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 770.00 | | 43 750.00 | 94 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 725 465.00 | 868 103.00 | 725 465.00 | 725 465.00 |
6T Sur comptes clients | 24 015.00 | 3 950.00 | 24 015.00 | 24 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 480.00 | 872 053.00 | 749 480.00 | 749 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 250.00 | 872 053.00 | 793 230.00 | 844 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872 053.00 | 793 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 446.00 | 5 001.00 | 201 445.00 | 221 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 453.00 | 4 001 453.00 | | 4 001 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 764.00 | 463 764.00 | | 463 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 667.00 | 1 393 667.00 | | 1 393 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
UX Autres créances clients | 620 962.00 | 620 962.00 | | 620 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 333 124.00 | 333 124.00 | | 333 124.00 |
VC Groupe et associés | 573 974.00 | 1.00 | 573 973.00 | 573 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251 954.00 | 518 695.00 | 2 733 259.00 | 3 251 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 192 169.00 | 1.00 | 3 192 168.00 | 3 192 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 688.00 | 218 688.00 | | 218 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 257.00 | 1 304 534.00 | 666 723.00 | 1 971 257.00 |
VW T.V.A. | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 605 114.00 | 6 463 242.00 | 6 126 872.00 | 12 605 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 118.00 | | 124.00 |