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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 321.00 | 27 806.00 | 515.00 | 28 321.00 |
AH Fonds commercial | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745 448.00 | 2 548 045.00 | 197 403.00 | 2 745 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 294.00 | 419 463.00 | 94 831.00 | 514 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 486.00 | 2 995 314.00 | 441 172.00 | 3 436 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
BN En cours de production de biens | 86 951.00 | 595.00 | 86 356.00 | 86 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 316.00 | 27 514.00 | 124 802.00 | 152 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 557.00 | 11 226.00 | 81 332.00 | 92 557.00 |
BZ Autres créances | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 354.00 | 39 335.00 | 540 019.00 | 579 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 840.00 | 3 034 649.00 | 981 191.00 | 4 015 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
DH Report à nouveau | -58 215.00 | -94 398.00 | | -58 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 140.00 | 36 183.00 | | -57 140.00 |
DL TOTAL (I) | 156 299.00 | 213 439.00 | | 156 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 736.00 | 21 095.00 | | 22 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 736.00 | 21 095.00 | | 22 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 764.00 | 125 405.00 | | 124 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 434.00 | 334 337.00 | | 500 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 295.00 | 182 727.00 | | 156 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 664.00 | 79 308.00 | | 20 664.00 |
EA Autres dettes | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 156.00 | 734 182.00 | | 802 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 191.00 | 968 715.00 | | 981 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 764.00 | 125 405.00 | | 124 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 592.00 | | 77 498.00 | 3 372 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646.00 | 109 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 605.00 | 3 436 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 3 266 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 180.00 | | 3 559.00 | 56 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 642.00 | | 65 124.00 | 3 214 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 771.00 | | 8 816.00 | 101 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 176.00 | 90 097.00 | 12 958.00 | 2 918 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 672.00 | 134.00 | | 27 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 504.00 | 89 963.00 | 12 958.00 | 2 890 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 095.00 | 3 731.00 | 2 090.00 | 21 095.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 095.00 | 3 731.00 | 2 090.00 | 21 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 475.00 | 28 109.00 | 29 475.00 | 29 475.00 |
6T Sur comptes clients | 10 665.00 | 561.00 | | 10 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 444.00 | 28 670.00 | 30 779.00 | 41 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 539.00 | 32 401.00 | 32 869.00 | 62 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 401.00 | 31 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 434.00 | 500 434.00 | | 500 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UX Autres créances clients | 79 109.00 | 79 109.00 | | 79 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VB T. V. A. | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VC Groupe et associés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 764.00 | 124 764.00 | | 124 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 895.00 | 249 895.00 | | 249 895.00 |
VW T.V.A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 156.00 | 802 156.00 | | 802 156.00 |