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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AN Terrains | 790 990.00 | | 790 990.00 | 790 990.00 |
AP Constructions | 6 339 776.00 | 4 461 055.00 | 1 878 721.00 | 6 339 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | 4 325.00 | 1 774.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 448.00 | 4 475 280.00 | 4 537 168.00 | 9 012 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 560.00 | | 832 560.00 | 832 560.00 |
BZ Autres créances | 831 029.00 | | 831 029.00 | 831 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 531.00 | | 359 531.00 | 359 531.00 |
CF Disponibilités | 408 256.00 | | 408 256.00 | 408 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 911.00 | | 2 434 911.00 | 2 434 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 447 359.00 | 4 475 280.00 | 6 972 079.00 | 11 447 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 865 683.00 | | 1 865 683.00 | 1 865 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 816.00 | 220 816.00 | | 220 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 888.00 | 236 888.00 | | 236 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 561 531.00 | 4 561 531.00 | | 4 561 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 315 077.00 | 291 027.00 | | 315 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 651.00 | 144 050.00 | | 201 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 284.00 | 5 552 633.00 | | 5 634 284.00 |
DP Provisions pour risques | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 326.00 | 941 908.00 | | 598 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 892.00 | 181 361.00 | | 183 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 512.00 | 295 713.00 | | 299 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 743.00 | 197 411.00 | | 210 743.00 |
EA Autres dettes | 27 792.00 | 7 827.00 | | 27 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 265.00 | 1 645 222.00 | | 1 320 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 079.00 | 7 197 855.00 | | 6 972 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 138 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 536.00 | |
GE Autres charges | | | 51 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 7 452.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | 7 452.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 110.00 | 55 998.00 | | 82 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 575.00 | 929 323.00 | | 1 151 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 924.00 | 785 274.00 | | 949 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 651.00 | 144 049.00 | | 201 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 012 448.00 | | | 9 012 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 012 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 136 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 136 865.00 | | | 7 136 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 683.00 | | | 1 865 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 273.00 | 267 007.00 | | 4 208 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 373.00 | 267 007.00 | | 4 198 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 512.00 | 299 512.00 | | 299 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 497.00 | 193 497.00 | | 193 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
UX Autres créances clients | 832 560.00 | 832 560.00 | | 832 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 990.00 | 319 569.00 | 278 421.00 | 597 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 156.00 | | | 332 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 030.00 | 831 030.00 | | 831 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 124.00 | 1 667 124.00 | | 1 667 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 265.00 | 1 041 844.00 | 278 421.00 | 1 320 265.00 |