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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 367.00 | 482 791.00 | 143 576.00 | 626 367.00 |
AH Fonds commercial | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 364.00 | 31 970.00 | 394.00 | 32 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 006.00 | 375 842.00 | 75 164.00 | 451 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 383.00 | 890 603.00 | 2 669 780.00 | 3 560 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 402.00 | 165 809.00 | 1 375 593.00 | 1 541 402.00 |
BZ Autres créances | 282 372.00 | | 282 372.00 | 282 372.00 |
CF Disponibilités | 227 533.00 | | 227 533.00 | 227 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 208.00 | 165 809.00 | 1 904 399.00 | 2 070 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 591.00 | 1 056 412.00 | 4 574 179.00 | 5 630 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 102.00 | | | 301 102.00 |
CU Autres participations | 2 397 850.00 | | 2 397 850.00 | 2 397 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DH Report à nouveau | 3 816.00 | 67 952.00 | | 3 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 581.00 | 1 417 904.00 | | 1 151 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 960.00 | 915 661.00 | | 1 096 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 317.00 | 2 470 476.00 | | 2 321 317.00 |
DP Provisions pour risques | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 282.00 | 114 961.00 | | 231 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 952.00 | 123 631.00 | | 239 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 547 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 443.00 | 564 978.00 | | 778 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 013.00 | 921 019.00 | | 835 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 271 661.00 | | |
EA Autres dettes | 295 037.00 | 296 265.00 | | 295 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 418.00 | 94 568.00 | | 104 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 910.00 | 3 696 296.00 | | 2 012 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 179.00 | 6 290 403.00 | | 4 574 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 910.00 | 3 696 296.00 | | 2 012 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 882.00 | | 222 882.00 | 222 882.00 |
FG Production vendue services | 6 020 449.00 | | 6 020 449.00 | 6 020 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 331.00 | | 6 243 331.00 | 6 243 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 839.00 | |
GE Autres charges | | | 36 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991 640.00 | 914 718.00 | | 991 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 540.00 | 6 287.00 | | 20 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 965.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 131.00 | 372 829.00 | | 206 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 671.00 | 385 081.00 | | 226 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 200 826.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 978 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 431.00 | 221 975.00 | | 387 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 784.00 | 3 401 194.00 | | 388 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 113.00 | -3 016 113.00 | | -162 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 850.00 | 311 816.00 | | 205 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 201.00 | 11 677 804.00 | | 8 411 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 619.00 | 10 259 899.00 | | 7 259 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 581.00 | 1 417 904.00 | | 1 151 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 361.00 | | 12 021.00 | 3 548 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 560 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 933.00 | | 1 730.00 | 633 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 492.00 | | 9 878.00 | 473 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 936.00 | | 414.00 | 2 440 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 823.00 | 149 779.00 | | 740 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 524.00 | 109 267.00 | | 373 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 300.00 | 40 512.00 | | 367 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915 661.00 | 387 431.00 | 206 131.00 | 915 661.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 631.00 | 138 839.00 | 22 518.00 | 123 631.00 |
6T Sur comptes clients | 132 543.00 | 109 353.00 | 76 086.00 | 132 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 543.00 | 109 353.00 | 76 086.00 | 132 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 835.00 | 635 623.00 | 304 736.00 | 1 171 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 192.00 | 98 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 431.00 | 206 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 443.00 | 778 443.00 | | 778 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 920.00 | 245 920.00 | | 245 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 485.00 | 230 485.00 | | 230 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 037.00 | 295 037.00 | | 295 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 299.00 | | | 1 240 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 102.00 | | | 301 102.00 |
VB T. V. A. | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 175.00 | 1 541 573.00 | 344 602.00 | 1 886 175.00 |
VW T.V.A. | 336 023.00 | 336 023.00 | | 336 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 910.00 | 2 012 910.00 | | 2 012 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |