| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 6 653.00 | 574.00 | 7 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 299.00 | 28 883.00 | 24 416.00 | 53 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 730.00 | 164 186.00 | 345 544.00 | 509 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 676.00 | 199 722.00 | 403 955.00 | 603 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BN En cours de production de biens | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 516.00 | 12 876.00 | 863 640.00 | 876 516.00 |
BZ Autres créances | 500 804.00 | | 500 804.00 | 500 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
CF Disponibilités | 137 431.00 | | 137 431.00 | 137 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 840 035.00 | 12 876.00 | 1 827 160.00 | 1 840 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 712.00 | 212 597.00 | 2 231 114.00 | 2 443 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 648 683.00 | 855 118.00 | | 648 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 610.00 | 219 565.00 | | 92 610.00 |
DL TOTAL (I) | 774 844.00 | 1 108 234.00 | | 774 844.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 736.00 | 189 501.00 | | 117 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 334.00 | 109 276.00 | | 264 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 654.00 | 536 581.00 | | 611 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 902.00 | 435 708.00 | | 425 902.00 |
EA Autres dettes | 21 645.00 | 23 664.00 | | 21 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 271.00 | 1 294 730.00 | | 1 441 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 114.00 | 2 417 964.00 | | 2 231 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 170.00 | 1 192 150.00 | | 1 419 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 085.00 | 2 452.00 | | 15 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 064 138.00 | | 5 064 138.00 | 5 064 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 138.00 | | 5 064 138.00 | 5 064 138.00 |
FM Production stockée | | | 69 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 195.00 | 5 084.00 | | 11 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195.00 | 6 084.00 | | 11 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 329.00 | 20 424.00 | | 12 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 070.00 | 21 908.00 | | 70 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 875.00 | -15 824.00 | | -58 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 73 243.00 | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 236.00 | 4 856 655.00 | | 5 210 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 626.00 | 4 637 090.00 | | 5 117 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 610.00 | 219 565.00 | | 92 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 207.00 | | 65 228.00 | 697 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 883.00 | 33 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 759.00 | 603 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 875.00 | 563 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | 620.00 | 6 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 269.00 | | 62 636.00 | 651 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 332.00 | | 1 972.00 | 39 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 361.00 | 107 427.00 | 109 067.00 | 201 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 47.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 755.00 | 107 381.00 | 109 067.00 | 194 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | 6 620.00 | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | 6 620.00 | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 256.00 | 6 620.00 | | 21 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 654.00 | 611 654.00 | | 611 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UP Prêts | 31 955.00 | 21 352.00 | | 31 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 861 065.00 | | | 861 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VB T. V. A. | 335 265.00 | | | 335 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 652.00 | 80 551.00 | 22 101.00 | 102 652.00 |
VI Groupe et associés | 264 334.00 | 264 334.00 | | 264 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 740.00 | 1 383 220.00 | 27 520.00 | 1 410 740.00 |
VW T.V.A. | 223 038.00 | 223 038.00 | | 223 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 271.00 | 1 419 170.00 | 22 101.00 | 1 441 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |