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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 320 757.00 | 26 038 367.00 | 23 282 391.00 | 49 320 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 547.00 | | 846 547.00 | 846 547.00 |
BZ Autres créances | 9 700 739.00 | | 9 700 739.00 | 9 700 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 566 316.00 | | 10 566 316.00 | 10 566 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 887 074.00 | 26 038 367.00 | 33 848 707.00 | 59 887 074.00 |
CU Autres participations | 49 280 191.00 | 26 000 000.00 | 23 280 191.00 | 49 280 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 490 276.00 | 21 490 276.00 | | 21 490 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 563 102.00 | 29 563 102.00 | | 29 563 102.00 |
DH Report à nouveau | -17 306 231.00 | 1 342 182.00 | | -17 306 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 293 665.00 | -18 648 413.00 | | -7 293 665.00 |
DL TOTAL (I) | 27 553 482.00 | 34 847 147.00 | | 27 553 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 906.00 | 169 945.00 | | 124 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 906.00 | 169 945.00 | | 124 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 667.00 | 28 693.00 | | 34 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 844.00 | 687 007.00 | | 675 844.00 |
EA Autres dettes | 5 459 807.00 | 6 044 449.00 | | 5 459 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 319.00 | 6 760 195.00 | | 6 170 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 848 707.00 | 41 777 287.00 | | 33 848 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 384.00 | 3 517 349.00 | 3 522 733.00 | 5 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384.00 | 3 517 349.00 | 3 522 733.00 | 5 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 906.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 638 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 001 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 293 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 364 146.00 | 2 864 621.00 | | 22 364 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 657 812.00 | 21 513 034.00 | | 29 657 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 293 665.00 | -18 648 413.00 | | -7 293 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 320 757.00 | | | 49 320 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 282 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 320 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 282 391.00 | | | 49 282 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 945.00 | 124 906.00 | 169 945.00 | 169 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600 000.00 | 26 000 000.00 | 18 600 000.00 | 18 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 769 945.00 | 26 124 906.00 | 18 769 945.00 | 18 769 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 004.00 | 167 004.00 | | 167 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 261.00 | 410 261.00 | | 410 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459 807.00 | 5 459 807.00 | | 5 459 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 846 547.00 | 846 547.00 | | 846 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459 807.00 | 3 302 475.00 | 2 157 332.00 | 5 459 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234 365.00 | 4 234 365.00 | | 4 234 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568 516.00 | 8 408 984.00 | 2 159 532.00 | 10 568 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 319.00 | 6 170 319.00 | | 6 170 319.00 |