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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 3 525.00 | 118.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643.00 | 3 525.00 | 118.00 | 3 643.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 722.00 | | 1 060 722.00 | 1 060 722.00 |
CF Disponibilités | 1 215 324.00 | | 1 215 324.00 | 1 215 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 642.00 | | 2 301 642.00 | 2 301 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 285.00 | 3 525.00 | 2 301 760.00 | 2 305 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 354.00 | | | 138 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 834 767.00 | | | 1 834 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 888.00 | | | 2 057 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 672.00 | | | 236 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 872.00 | | | 243 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 760.00 | | | 2 301 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 872.00 | | | 243 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405.00 | 120.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | 120.00 | | 3 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 672.00 | 236 672.00 | | 236 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 872.00 | 243 872.00 | | 243 872.00 |