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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 174.00 | 176 592.00 | 582.00 | 177 174.00 |
AH Fonds commercial | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
AP Constructions | 499 550.00 | 228 961.00 | 270 590.00 | 499 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 124.00 | 1 884 139.00 | 51 986.00 | 1 936 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 808.00 | 477 045.00 | 67 764.00 | 544 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 032.00 | | 133 032.00 | 133 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 933.00 | 2 766 736.00 | 629 196.00 | 3 395 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
BN En cours de production de biens | 344 618.00 | | 344 618.00 | 344 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 943 273.00 | | 943 273.00 | 943 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 435.00 | | 162 435.00 | 162 435.00 |
BZ Autres créances | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
CF Disponibilités | 210 965.00 | | 210 965.00 | 210 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 159.00 | | 1 964 159.00 | 1 964 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 092.00 | 2 766 736.00 | 2 593 356.00 | 5 360 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 525.00 | -358 184.00 | | -923 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 119.00 | -565 341.00 | | -176 119.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978.00 | 184 097.00 | | 7 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 534.00 | 24 778.00 | | 23 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 534.00 | 24 778.00 | | 23 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 143.00 | 757 485.00 | | 648 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 17 061.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 354.00 | 1 033 816.00 | | 974 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 401.00 | 444 064.00 | | 776 401.00 |
EA Autres dettes | 162 313.00 | 124 288.00 | | 162 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 844.00 | 2 376 714.00 | | 2 561 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 356.00 | 2 585 589.00 | | 2 593 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 844.00 | -2 354 660.00 | | 2 561 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 090.00 | 649 492.00 | | 571 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 597.00 | | 36 199.00 | 3 365 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 864.00 | 3 395 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | 2 980 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 494.00 | | 1 760.00 | 267 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 408.00 | | 26 940.00 | 2 959 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 696.00 | | 7 500.00 | 138 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 604.00 | 94 997.00 | 5 864.00 | 2 677 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 385.00 | 1 207.00 | | 175 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 219.00 | 93 789.00 | 5 864.00 | 2 502 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 778.00 | 2 928.00 | 4 172.00 | 24 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 778.00 | 2 928.00 | 4 172.00 | 24 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | 4 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 354.00 | 974 354.00 | | 974 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 319.00 | 119 319.00 | | 119 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 628.00 | 566 628.00 | | 566 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 313.00 | 162 313.00 | | 162 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 032.00 | | | 133 032.00 |
UX Autres créances clients | 162 435.00 | | | 162 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 090.00 | 571 090.00 | | 571 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 449.00 | 302 417.00 | 133 032.00 | 435 449.00 |
VW T.V.A. | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 844.00 | 2 561 844.00 | | 2 561 844.00 |