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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 924.00 | | 1 685 924.00 | 1 685 924.00 |
AP Constructions | 79 835.00 | 79 485.00 | 350.00 | 79 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 9 635.00 | 633.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 873.00 | 806 387.00 | 349 486.00 | 1 155 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 307.00 | 41 194.00 | 2 113.00 | 43 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 094.00 | 946 351.00 | 2 752 743.00 | 3 699 094.00 |
BT Marchandises | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
BZ Autres créances | 1 920 168.00 | | 1 920 168.00 | 1 920 168.00 |
CF Disponibilités | 757 778.00 | | 757 778.00 | 757 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 095.00 | | 2 816 095.00 | 2 816 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 189.00 | 946 351.00 | 5 568 838.00 | 6 515 189.00 |
CU Autres participations | 694 250.00 | | 694 250.00 | 694 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203 761.00 | 1 203 761.00 | | 1 203 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 311.00 | 1 715 778.00 | | 1 786 311.00 |
DH Report à nouveau | | -55 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 210.00 | 126 370.00 | | 473 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 282.00 | 3 034 072.00 | | 3 507 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 068.00 | 393 610.00 | | 302 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 510.00 | 1 621 664.00 | | 1 561 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815.00 | 1 502.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 201 166.00 | | 69 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 489.00 | 43 386.00 | | 43 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 81 531.00 | 81 355.00 | | 81 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713.00 | 860.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 556.00 | 2 343 543.00 | | 2 061 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 838.00 | 5 377 616.00 | | 5 568 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 068.00 | 2 040 917.00 | | 1 826 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 720.00 | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 810.00 | | 82 452.00 | 3 825 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 168.00 | 3 699 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 168.00 | 1 245 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 574.00 | | | 1 695 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 199.00 | | 81 945.00 | 1 373 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 037.00 | | 507.00 | 757 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 172.00 | 158 958.00 | 107 973.00 | 854 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 522.00 | 158 958.00 | 107 973.00 | 844 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 194.00 | 40 000.00 | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 40 000.00 | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | 40 000.00 | | 1 194.00 |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
UX Autres créances clients | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 515.00 | 1 901 515.00 | | 1 901 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 195.00 | 67 522.00 | 214 408.00 | 301 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 693.00 | 1 560 693.00 | | 1 560 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 278.00 | 1 996 291.00 | 19 987.00 | 2 016 278.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 741.00 | 1 826 068.00 | 214 408.00 | 2 059 741.00 |