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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 296 037.00 | | 296 037.00 | 296 037.00 |
AP Constructions | 428 495.00 | 310 331.00 | 118 164.00 | 428 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 570.00 | 445 497.00 | 286 073.00 | 731 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 402.00 | 225 768.00 | 21 635.00 | 247 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 192.00 | 993 114.00 | 730 078.00 | 1 723 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 823.00 | | 206 823.00 | 206 823.00 |
BT Marchandises | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 388.00 | 9 390.00 | 146 997.00 | 156 388.00 |
BZ Autres créances | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 034.00 | 9 390.00 | 665 643.00 | 675 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 225.00 | 1 002 504.00 | 1 395 721.00 | 2 398 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 009.00 | 95 581.00 | | 102 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 385.00 | 6 427.00 | | -73 385.00 |
DL TOTAL (I) | 688 623.00 | 762 009.00 | | 688 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 483.00 | 698 241.00 | | 581 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 976.00 | 90 478.00 | | 111 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 389.00 | 23 718.00 | | 13 389.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 23 376.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 098.00 | 835 813.00 | | 707 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 721.00 | 1 597 822.00 | | 1 395 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 477.00 | 311 842.00 | | 285 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 321.00 | 122 793.00 | | 57 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 711.00 | | 187 711.00 | 187 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 512 838.00 | | 1 512 838.00 | 1 512 838.00 |
FG Production vendue services | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 158.00 | | 1 716 158.00 | 1 716 158.00 |
FM Production stockée | | | 2 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | 596.00 | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 2 000.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 614.00 | 3 742.00 | | 81 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 737.00 | 3 742.00 | | 85 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 654.00 | -1 742.00 | | -82 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 150.00 | 1 702 238.00 | | 1 794 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 535.00 | 1 695 811.00 | | 1 867 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 385.00 | 6 427.00 | | -73 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 117.00 | 18 666.00 | | 42 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 158.00 | | 214 430.00 | 1 707 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 228.00 | 95 168.00 | 1 723 192.00 | 103 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 413.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 228.00 | 87 755.00 | 1 407 468.00 | 103 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 555.00 | | | 307 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 021.00 | | 214 430.00 | 1 384 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 120.00 | 61 038.00 | 91 045.00 | 1 023 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 902.00 | 511.00 | 7 413.00 | 6 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 700.00 | 60 527.00 | 83 632.00 | 1 004 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 165.00 | 2 072.00 | 14 847.00 | 22 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 165.00 | 2 072.00 | 14 847.00 | 22 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 165.00 | 2 072.00 | 14 847.00 | 22 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | 14 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 144 538.00 | 144 538.00 | | 144 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 979.00 | 102 358.00 | 421 621.00 | 523 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 193.00 | 273 193.00 | | 273 193.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 098.00 | 285 477.00 | 421 621.00 | 707 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 2 001.00 | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 357.00 | 53 876.00 | | 50 357.00 |
ST Autres comptes | 286 709.00 | 235 709.00 | | 286 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 953.00 | 149 297.00 | | 144 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 208.00 | 138 989.00 | | 184 208.00 |
YT Sous‐traitance | 325 725.00 | 344 922.00 | | 325 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 115.00 | 12 858.00 | | 20 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 491.00 | 8 296.00 | | 6 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 775.00 | 10 297.00 | | 10 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 398.00 | 118 760.00 | | 119 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 864.00 | 197 933.00 | | 209 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 584.00 | 796 662.00 | | 829 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |