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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 551.00 | 42 225.00 | 6 325.00 | 48 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 664.00 | 6 564.00 | 2 099.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 369.00 | 415 836.00 | 146 532.00 | 562 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 335.00 | 464 626.00 | 160 708.00 | 625 335.00 |
BT Marchandises | 249 713.00 | 7 953.00 | 241 759.00 | 249 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 183.00 | 20 448.00 | 512 735.00 | 533 183.00 |
BZ Autres créances | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CF Disponibilités | 477 578.00 | | 477 578.00 | 477 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 036.00 | 28 402.00 | 1 277 634.00 | 1 306 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 371.00 | 493 028.00 | 1 438 343.00 | 1 931 371.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DH Report à nouveau | 232 466.00 | | | 232 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
DL TOTAL (I) | 354 979.00 | | | 354 979.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 345.00 | | | 468 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 976.00 | | | 267 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 273.00 | | | 222 273.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 263.00 | | | 1 079 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 343.00 | | | 1 438 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 217.00 | | | 579 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 628.00 | | 99 666.00 | 545 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 959.00 | 625 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 787.00 | 48 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 172.00 | 571 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 292.00 | | 7 046.00 | 44 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 586.00 | | 92 620.00 | 495 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 453.00 | 58 132.00 | 19 959.00 | 426 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 292.00 | 720.00 | 2 787.00 | 44 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 161.00 | 57 412.00 | 17 172.00 | 382 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 231.00 | 18 341.00 | 32 123.00 | 34 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 231.00 | 26 295.00 | 32 123.00 | 34 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 331.00 | 26 295.00 | 32 123.00 | 38 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 295.00 | 32 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 976.00 | 267 976.00 | | 267 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
UX Autres créances clients | 508 645.00 | 508 645.00 | | 508 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VB T. V. A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 550.00 | 25 849.00 | 31 701.00 | 57 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 744.00 | 578 744.00 | | 578 744.00 |
VW T.V.A. | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 918.00 | 579 217.00 | 31 701.00 | 610 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
ST Autres comptes | 362 087.00 | | | 362 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
YT Sous‐traitance | 419 123.00 | | | 419 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 557.00 | | | 616 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 820.00 | | | 306 820.00 |
ZE Dividendes | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 342.00 | | | 907 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |