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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
AP Constructions | 3 028 280.00 | 1 305 730.00 | 1 722 550.00 | 3 028 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 063.00 | 1 305 730.00 | 1 775 334.00 | 3 081 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 634.00 | | 147 634.00 | 147 634.00 |
BZ Autres créances | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 309.00 | | 187 309.00 | 187 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 372.00 | 1 305 730.00 | 1 962 642.00 | 3 268 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 382 546.00 | | | 2 382 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DH Report à nouveau | -4 585 651.00 | -4 531 759.00 | | -4 585 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 316.00 | -53 891.00 | | -10 316.00 |
DL TOTAL (I) | -4 554 885.00 | -4 544 569.00 | | -4 554 885.00 |
DP Provisions pour risques | 240 474.00 | 268 730.00 | | 240 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 474.00 | 268 730.00 | | 240 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 032 542.00 | 6 033 102.00 | | 6 032 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 007.00 | 155 007.00 | | 155 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 044.00 | 62 048.00 | | 79 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865.00 | 12 518.00 | | 6 865.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 21 834.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 053.00 | 6 284 508.00 | | 6 277 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 642.00 | 2 008 670.00 | | 1 962 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 511.00 | 6 284 508.00 | | 244 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 955.00 | 21 636.00 | | 23 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 368.00 | 67 706.00 | | 98 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 685.00 | 121 597.00 | | 108 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 316.00 | -53 891.00 | | -10 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 063.00 | | | 3 081 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 063.00 | | | 3 081 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 535.00 | 59 398.00 | | 1 127 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 535.00 | 59 398.00 | | 1 127 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 730.00 | | 28 256.00 | 268 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 730.00 | | 28 256.00 | 268 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 511.00 | 244 511.00 | | 244 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | 8 116.00 | | 6 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 232.00 | 25 782.00 | | 13 232.00 |
ST Autres comptes | 2 433.00 | 560.00 | | 2 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 559.00 | 27 567.00 | | 26 559.00 |
YW Taxe professionnelle | | 174.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | 8 290.00 | | 6 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 225.00 | 53 909.00 | | 42 225.00 |