| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 23 400.00 | 93 600.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 076.00 | 86 917.00 | 159.00 | 87 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 169.00 | 75 730.00 | 9 438.00 | 85 169.00 |
AX Avances et acomptes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 433.00 | 191 186.00 | 114 246.00 | 305 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 777.00 | 83 893.00 | 901 883.00 | 985 777.00 |
BZ Autres créances | 254 353.00 | | 254 353.00 | 254 353.00 |
CF Disponibilités | 142 432.00 | | 142 432.00 | 142 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 263.00 | 83 893.00 | 1 349 369.00 | 1 433 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 696.00 | 275 079.00 | 1 463 616.00 | 1 738 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 319.00 | | | 319.00 |
DG Autres réserves | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DL TOTAL (I) | 267 511.00 | | | 267 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 301.00 | | | 401 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 710.00 | | | 453 710.00 |
EA Autres dettes | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 104.00 | | | 1 196 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 616.00 | | | 1 463 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 624.00 | | | 933 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 821.00 | | | 138 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 605.00 | | 1 906 605.00 | 1 906 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 605.00 | | 1 906 605.00 | 1 906 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 093.00 | | | 1 911 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 923.00 | | | 1 842 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 035.00 | | 14 299.00 | 295 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 8 766.00 | 3 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 902.00 | | 305 433.00 | 3 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 228.00 | | 14 299.00 | 277 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 063.00 | 24 122.00 | | 167 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 925.00 | 24 122.00 | | 161 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 189.00 | 317 189.00 | | 317 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
UP Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 885 105.00 | 885 105.00 | | 885 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
VB T. V. A. | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VC Groupe et associés | 200 554.00 | 200 554.00 | | 200 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 479.00 | | | 262 479.00 |
VI Groupe et associés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73 386.00 | | | -73 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 897.00 | 1 240 130.00 | 8 766.00 | 1 248 897.00 |
VW T.V.A. | 371 841.00 | 371 841.00 | | 371 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 104.00 | 933 624.00 | | 1 196 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
ST Autres comptes | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
YT Sous‐traitance | 766 316.00 | | | 766 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 422.00 | | | 260 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 098.00 | | | 1 123 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |