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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AP Constructions | 58 280.00 | 56 713.00 | 1 567.00 | 58 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 520.00 | 16 125.00 | 394.00 | 16 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 469.00 | 197 405.00 | 95 065.00 | 292 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 234.00 | 299 208.00 | 121 026.00 | 420 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 267 251.00 | | 267 251.00 | 267 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 706.00 | | 416 706.00 | 416 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 940.00 | 299 208.00 | 537 732.00 | 836 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 001.00 | 79 680.00 | | 327 001.00 |
DL TOTAL (I) | 348 011.00 | 100 690.00 | | 348 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 641.00 | 66 225.00 | | 100 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 934.00 | 25 442.00 | | 28 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 37 114.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 721.00 | 141 410.00 | | 189 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 732.00 | 242 100.00 | | 537 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 721.00 | 141 410.00 | | 189 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 512.00 | | 529 512.00 | 529 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 512.00 | | 529 512.00 | 529 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 457.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 170.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 585.00 | 989.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 300.00 | 240 921.00 | | 530 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 299.00 | 161 241.00 | | 203 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 001.00 | 79 680.00 | | 327 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 401.00 | | 833.00 | 419 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 435.00 | | 833.00 | 366 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 751.00 | 23 457.00 | | 275 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 786.00 | 23 457.00 | | 246 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VI Groupe et associés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 455.00 | 173 455.00 | | 173 455.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 721.00 | 189 721.00 | | 189 721.00 |