| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 694.00 | 3 596.00 | 4 098.00 | 7 694.00 |
BT Marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 059.00 | 3 596.00 | 49 463.00 | 53 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | -26 705.00 | -53 318.00 | | -26 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 26 613.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 26 977.00 | 26 957.00 | | 26 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 833.00 | 8 328.00 | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 2 183.00 | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | 1 015.00 | | 3 340.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 485.00 | 11 526.00 | | 22 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 463.00 | 38 483.00 | | 49 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 19 870.00 | 19 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 19 870.00 | 19 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 221.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 227.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -227.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 870.00 | 47 681.00 | | 19 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 850.00 | 21 068.00 | | 19 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | 26 613.00 | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 15 833.00 | 3 984.00 | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 507.00 | 30 172.00 | 13 335.00 | 43 507.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 485.00 | 10 636.00 | | 22 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 417.00 | 725.00 | | 2 417.00 |
ST Autres comptes | 16 883.00 | 18 792.00 | | 16 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | 1 159.00 | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 155.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | 155.00 | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 974.00 | 10 656.00 | | 3 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362.00 | 2 274.00 | | 1 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 342.00 | 20 676.00 | | 19 342.00 |