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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 036.00 | 97 572.00 | 23 464.00 | 121 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 925.00 | 112 588.00 | 77 337.00 | 189 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 835.00 | 8 922.00 | 35 913.00 | 44 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 744.00 | | 172 744.00 | 172 744.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
CF Disponibilités | 461 579.00 | | 461 579.00 | 461 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 375.00 | 8 922.00 | 826 454.00 | 835 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 301.00 | 121 510.00 | 903 791.00 | 1 025 301.00 |
CU Autres participations | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 517.00 | -82 797.00 | | 4 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 042.00 | 87 314.00 | | 59 042.00 |
DL TOTAL (I) | 251 259.00 | 192 217.00 | | 251 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 588.00 | 53 794.00 | | 177 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 980.00 | 114 282.00 | | 113 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 499.00 | 157 796.00 | | 88 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 487.00 | 110 858.00 | | 94 487.00 |
EA Autres dettes | 177 979.00 | 173 121.00 | | 177 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 533.00 | 609 851.00 | | 652 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 791.00 | 802 067.00 | | 903 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 440.00 | 591 732.00 | | 497 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 111.00 | | 3 158.00 | 190 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 344.00 | 33 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 189 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 304.00 | | 3 158.00 | 123 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 349.00 | 12 240.00 | | 100 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 759.00 | 12 240.00 | | 90 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 979.00 | 177 979.00 | | 177 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
UX Autres créances clients | 172 744.00 | 172 744.00 | | 172 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 588.00 | 22 496.00 | 155 092.00 | 177 588.00 |
VI Groupe et associés | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 933.00 | 228 192.00 | 30 741.00 | 258 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 532.00 | 497 440.00 | 155 092.00 | 652 532.00 |