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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AN Terrains | 144 132.00 | 138 957.00 | 5 175.00 | 144 132.00 |
AP Constructions | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 542.00 | 766 771.00 | 33 771.00 | 800 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 694.00 | 1 001 451.00 | 124 243.00 | 1 125 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 621.00 | 2 175 039.00 | 216 582.00 | 2 391 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 227.00 | 37 240.00 | 345 988.00 | 383 227.00 |
BN En cours de production de biens | 402 091.00 | | 402 091.00 | 402 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 500.00 | 40 443.00 | 1 634 058.00 | 1 674 500.00 |
BZ Autres créances | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
CF Disponibilités | 376 775.00 | | 376 775.00 | 376 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 222.00 | 77 682.00 | 2 843 540.00 | 2 921 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 843.00 | 2 252 721.00 | 3 060 122.00 | 5 312 843.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 228.00 | 609 228.00 | | 609 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
DH Report à nouveau | 76 578.00 | 74 686.00 | | 76 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 860.00 | 1 891.00 | | 47 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 739.00 | 954 880.00 | | 1 002 739.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | 4 000.00 | | 6 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 618.00 | 82 884.00 | | 97 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 868.00 | 86 884.00 | | 103 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 743.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 009.00 | 1 917 540.00 | | 1 616 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 281.00 | 262 486.00 | | 325 281.00 |
EA Autres dettes | 11 535.00 | 15 354.00 | | 11 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 515.00 | 2 196 964.00 | | 1 953 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 122.00 | 3 238 728.00 | | 3 060 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 515.00 | 2 196 964.00 | | 1 953 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 493 238.00 | | 4 493 238.00 | 4 493 238.00 |
FG Production vendue services | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 650.00 | | 4 543 650.00 | 4 543 650.00 |
FM Production stockée | | | -114 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 125.00 | 14 008.00 | | 17 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 813.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 060.00 | 4 395 324.00 | | 4 448 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 200.00 | 4 393 432.00 | | 4 400 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 860.00 | 1 891.00 | | 47 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 588.00 | | 65 033.00 | 2 326 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 984.00 | | 1 316.00 | 187 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 604.00 | | 63 717.00 | 2 136 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 349.00 | 35 689.00 | | 2 137 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 984.00 | 1 316.00 | | 187 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 365.00 | 34 374.00 | | 1 949 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 884.00 | 18 734.00 | 1 750.00 | 86 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 336.00 | 3 904.00 | | 33 336.00 |
6T Sur comptes clients | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 779.00 | 3 904.00 | | 75 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 663.00 | 22 638.00 | 1 750.00 | 162 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 638.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 009.00 | 1 616 009.00 | | 1 616 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 565.00 | 1 626 565.00 | | 1 626 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VB T. V. A. | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 128.00 | 1 759 128.00 | | 1 759 128.00 |
VW T.V.A. | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 515.00 | 1 953 515.00 | | 1 953 515.00 |