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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 585.00 | 20 823.00 | 7 762.00 | 28 585.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 077.00 | 18 158.00 | 5 918.00 | 24 077.00 |
AN Terrains | 33 196.00 | 26 717.00 | 6 479.00 | 33 196.00 |
AP Constructions | 74 511.00 | 45 638.00 | 28 872.00 | 74 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 640.00 | 13 384.00 | 1 256.00 | 14 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 212.00 | 296 824.00 | 85 387.00 | 382 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 053.00 | | 143 053.00 | 143 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 570.00 | 421 546.00 | 299 024.00 | 720 570.00 |
BT Marchandises | 1 288 125.00 | 561 972.00 | 726 153.00 | 1 288 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 716.00 | 41 560.00 | 1 291 156.00 | 1 332 716.00 |
BZ Autres créances | 319 079.00 | | 319 079.00 | 319 079.00 |
CF Disponibilités | 334 825.00 | | 334 825.00 | 334 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 248.00 | 603 532.00 | 2 741 715.00 | 3 345 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 819.00 | 1 025 079.00 | 3 040 739.00 | 4 065 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 80 200.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 564.00 | | | -6 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 319.00 | -86 765.00 | | 75 319.00 |
DL TOTAL (I) | 288 755.00 | 213 435.00 | | 288 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 356.00 | 182 051.00 | | 162 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 533.00 | 65 000.00 | | 216 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 949.00 | 51 540.00 | | 22 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 155.00 | 553 277.00 | | 1 120 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 334.00 | 209 887.00 | | 310 334.00 |
EA Autres dettes | 917 957.00 | 936 368.00 | | 917 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 287.00 | 1 998 124.00 | | 2 750 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 739.00 | 2 213 257.00 | | 3 040 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 217.00 | 1 735 310.00 | | 1 065 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 533.00 | | | 216 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 992.00 | | 31 579.00 | 688 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 521.00 | | 6 790.00 | 499 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 515.00 | | 24 789.00 | 118 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 708.00 | 62 839.00 | | 358 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 852.00 | 13 130.00 | | 25 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 856.00 | 49 709.00 | | 332 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 156.00 | 1 120 156.00 | | 1 120 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 958.00 | 67 101.00 | 411 897.00 | 917 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 053.00 | | 143 053.00 | 143 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 959.00 | 1 282 959.00 | | 1 282 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
VB T. V. A. | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
VC Groupe et associés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 357.00 | 21 186.00 | 21 186.00 | 162 357.00 |
VI Groupe et associés | 216 533.00 | 216 533.00 | | 216 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VP Divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 338.00 | 210 338.00 | | 210 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 542.00 | 1 613 732.00 | 192 811.00 | 1 806 542.00 |
VW T.V.A. | 158 474.00 | 158 474.00 | | 158 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 338.00 | 1 735 310.00 | 531 365.00 | 2 727 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |