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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 849.00 | 19 768.00 | 80.00 | 19 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
AN Terrains | 56 762 124.00 | | 56 762 124.00 | 56 762 124.00 |
AP Constructions | 215 909 804.00 | 45 128 235.00 | 170 781 570.00 | 215 909 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 625.00 | 348 664.00 | 141 961.00 | 490 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 282 392.00 | | 16 282 392.00 | 16 282 392.00 |
AX Avances et acomptes | 4 621 641.00 | | 4 621 641.00 | 4 621 641.00 |
BF Prêts | 29 652.00 | 11 087.00 | 18 564.00 | 29 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 214 079.00 | 45 559 925.00 | 248 654 154.00 | 294 214 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 919.00 | | 215 919.00 | 215 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 788.00 | 453 196.00 | 1 660 592.00 | 2 113 788.00 |
BZ Autres créances | 5 986 695.00 | 60 402.00 | 5 926 293.00 | 5 986 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 800.00 | | 516 800.00 | 516 800.00 |
CF Disponibilités | 1 702 451.00 | | 1 702 451.00 | 1 702 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 524.00 | | 284 524.00 | 284 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 820 177.00 | 513 598.00 | 10 306 578.00 | 10 820 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 237 791.00 | 46 073 523.00 | 259 164 267.00 | 305 237 791.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 203 535.00 | | 203 535.00 | 203 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 157.00 | 422 157.00 | | 422 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 115 329.00 | 64 680 627.00 | | 65 115 329.00 |
DH Report à nouveau | -4 461 896.00 | -2 404 488.00 | | -4 461 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331 330.00 | -1 622 705.00 | | -1 331 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 890 694.00 | 21 999 804.00 | | 21 890 694.00 |
DL TOTAL (I) | 81 677 169.00 | 83 117 609.00 | | 81 677 169.00 |
DP Provisions pour risques | 283 541.00 | 91 075.00 | | 283 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 888 953.00 | 3 869 618.00 | | 3 888 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 172 494.00 | 3 960 693.00 | | 4 172 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 856 273.00 | 145 711 105.00 | | 153 856 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086 988.00 | 10 919 240.00 | | 13 086 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 517.00 | 332 151.00 | | 41 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 591.00 | 1 379 407.00 | | 1 840 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 438.00 | 1 976 261.00 | | 1 941 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420 865.00 | 6 590 169.00 | | 2 420 865.00 |
EA Autres dettes | 126 933.00 | 112 338.00 | | 126 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 314 605.00 | 167 020 671.00 | | 173 314 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 164 268.00 | 254 098 973.00 | | 259 164 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 425 988.00 | | | 13 425 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 326 007.00 | | 20 326 007.00 | 20 326 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 326 007.00 | | 20 326 007.00 | 20 326 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 795 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 999.00 | |
GE Autres charges | | | 129 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 997 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 187 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 905.00 | 37 095.00 | | 51 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 538.00 | 21 180.00 | | 16 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321 127.00 | 1 766 060.00 | | 1 321 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 058.00 | 160 170.00 | | 82 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 724.00 | 1 947 411.00 | | 1 419 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 539.00 | 849 137.00 | | 522 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 511.00 | 909 539.00 | | 563 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856 213.00 | 1 037 871.00 | | 856 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 304 278.00 | 22 302 053.00 | | 22 304 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 635 608.00 | 23 924 759.00 | | 23 635 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331 330.00 | -1 622 705.00 | | -1 331 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 527 313.00 | 159.00 | 35 009 113.00 | 277 527 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 553.00 | 75 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 029 811.00 | 292 695.00 | 294 214 079.00 | 18 029 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 029 811.00 | 265 142.00 | 294 068 586.00 | 18 029 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 287.00 | | 732.00 | 71 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 353 159.00 | | 35 008 381.00 | 277 353 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 867.00 | 159.00 | | 102 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 290.00 | 1 580.00 | | 109 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960 693.00 | 298 999.00 | 87 198.00 | 3 960 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
6T Sur comptes clients | 328 049.00 | 395 572.00 | 270 425.00 | 328 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 551.00 | 395 730.00 | 270 425.00 | 451 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412 243.00 | 694 729.00 | 357 623.00 | 4 412 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 571.00 | 275 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 086 988.00 | 3 056 031.00 | 1 265 073.00 | 13 086 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 591.00 | 1 840 591.00 | | 1 840 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 664.00 | 264 664.00 | | 264 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420 865.00 | 2 420 865.00 | | 2 420 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 454.00 | 156 454.00 | | 156 454.00 |
UP Prêts | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 429.00 | | | 1 450 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 715.00 | | | 665 715.00 |
VB T. V. A. | 1 356 792.00 | | | 1 356 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 856 273.00 | 3 998 614.00 | 16 960 323.00 | 153 856 273.00 |
VI Groupe et associés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 136 749.00 | | | 14 136 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535 163.00 | | | 3 535 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
VP Divers | 4 324 181.00 | | | 4 324 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 623.00 | | | 439 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 524.00 | | | 284 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 398.00 | 8 600 925.00 | 75 473.00 | 8 676 398.00 |
VW T.V.A. | 1 521 271.00 | 1 521 271.00 | | 1 521 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 314 603.00 | 13 425 988.00 | 18 225 397.00 | 173 314 603.00 |