| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 959.00 | 16 570.00 | 389.00 | 16 959.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 426 326.00 | 297 223.00 | 129 103.00 | 426 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 949.00 | 298 408.00 | 17 540.00 | 315 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 182.00 | 497 356.00 | 138 826.00 | 636 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 450.00 | 1 167 159.00 | 345 292.00 | 1 512 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 682.00 | | 470 682.00 | 470 682.00 |
BN En cours de production de biens | 381 981.00 | | 381 981.00 | 381 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 984.00 | 320 781.00 | 4 024 203.00 | 4 344 984.00 |
BZ Autres créances | 322 324.00 | | 322 324.00 | 322 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 501 022.00 | | 501 022.00 | 501 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 639.00 | 320 781.00 | 5 724 858.00 | 6 045 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 090.00 | 1 487 940.00 | 6 070 150.00 | 7 558 090.00 |
CU Autres participations | 108 650.00 | 57 602.00 | 51 048.00 | 108 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 960.00 | 378 960.00 | | 378 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 992.00 | 286 992.00 | | 286 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 612.00 | 775 157.00 | | 522 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 893.00 | -252 544.00 | | -462 893.00 |
DL TOTAL (I) | 755 671.00 | 1 218 564.00 | | 755 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 916.00 | 2 169 372.00 | | 2 366 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 945.00 | 31 386.00 | | 16 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 241.00 | 58 192.00 | | 99 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 245.00 | 960 610.00 | | 1 407 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 964.00 | 1 199 211.00 | | 1 263 964.00 |
EA Autres dettes | 160 166.00 | 191 318.00 | | 160 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 478.00 | 4 610 089.00 | | 5 314 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 150.00 | 5 828 653.00 | | 6 070 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 869.00 | 4 551 898.00 | | 3 137 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 542 587.00 | | 12 542 587.00 | 12 542 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 542 587.00 | | 12 542 587.00 | 12 542 587.00 |
FM Production stockée | | | -151 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 101.00 | |
GE Autres charges | | | 61 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 106 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 436.00 | 151 190.00 | | 186 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 303.00 | 30 659.00 | | 8 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500.00 | 3 567.00 | | 120 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 803.00 | 34 225.00 | | 128 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 806.00 | 48 005.00 | | 24 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 693.00 | 13 908.00 | | 73 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 499.00 | 61 913.00 | | 98 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 304.00 | -27 687.00 | | 30 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 769 603.00 | 10 505 374.00 | | 12 769 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232 496.00 | 10 757 918.00 | | 13 232 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 893.00 | -252 544.00 | | -462 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 218.00 | 4 700.00 | | 2 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 692.00 | | 111 277.00 | 1 839 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 735.00 | 113 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 520.00 | 1 512 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 987.00 | 20 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 798.00 | 1 378 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 103.00 | | 892.00 | 21 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 205.00 | | 105 049.00 | 1 609 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 385.00 | | 5 336.00 | 209 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 547.00 | 283 101.00 | 264 091.00 | 1 090 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | 906.00 | 1 986.00 | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 897.00 | 282 195.00 | 262 104.00 | 1 072 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 981.00 | | 10 200.00 | 330 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 268.00 | 8 315.00 | 10 200.00 | 380 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 268.00 | 8 315.00 | 10 200.00 | 380 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 315.00 | 10 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 245.00 | 1 407 245.00 | | 1 407 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 344 984.00 | 4 344 984.00 | | 4 344 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VB T. V. A. | 233 578.00 | 233 578.00 | | 233 578.00 |
VC Groupe et associés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 916.00 | 289 548.00 | 2 077 368.00 | 2 366 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 937.00 | | | 429 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VP Divers | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 318.00 | 4 681 982.00 | 5 336.00 | 4 687 318.00 |
VW T.V.A. | 967 733.00 | 967 733.00 | | 967 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 237.00 | 3 137 869.00 | 2 077 368.00 | 5 215 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |