| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 800.00 | 1 700.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 870.00 | 19 914.00 | 2 956.00 | 22 870.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 455.00 | 91 957.00 | 3 498.00 | 95 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 817.00 | 105 020.00 | 42 798.00 | 147 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 042.00 | 219 691.00 | 183 352.00 | 403 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 676.00 | 1 593.00 | 67 083.00 | 68 676.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
CF Disponibilités | 95 323.00 | | 95 323.00 | 95 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 664.00 | 1 593.00 | 455 071.00 | 456 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 707.00 | 221 284.00 | 638 423.00 | 859 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 6 223.00 | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DH Report à nouveau | 55 717.00 | 77 500.00 | | 55 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 053.00 | 82 334.00 | | 51 053.00 |
DL TOTAL (I) | 329 419.00 | 378 366.00 | | 329 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 280.00 | 48 417.00 | | 28 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | 66 600.00 | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 527.00 | 80 924.00 | | 90 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 574.00 | 101 155.00 | | 88 574.00 |
EA Autres dettes | 49 424.00 | 79 437.00 | | 49 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 004.00 | 376 533.00 | | 309 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 423.00 | 754 899.00 | | 638 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 245.00 | 21 192.00 | 1 006 437.00 | 985 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 245.00 | 21 192.00 | 1 006 437.00 | 985 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 740.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 306.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 25 520.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -937.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 345.00 | 28 153.00 | | 16 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 197.00 | 1 088 145.00 | | 1 014 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 144.00 | 1 005 811.00 | | 963 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 053.00 | 82 334.00 | | 51 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 909.00 | | 5 134.00 | 397 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 670.00 | | 3 700.00 | 143 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 839.00 | | 1 434.00 | 241 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 950.00 | 22 740.00 | | 196 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | 1 814.00 | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 050.00 | 20 927.00 | | 176 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 882.00 | 91 971.00 | 1 911.00 | 93 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 282.00 | 91 971.00 | 14 311.00 | 106 282.00 |