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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 452.00 | 217 750.00 | 92 701.00 | 310 452.00 |
AP Constructions | 4 973 333.00 | 112 882.00 | 4 860 450.00 | 4 973 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666 802.00 | 7 858 337.00 | 2 808 465.00 | 10 666 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 562 498.00 | 1 990 558.00 | 3 571 939.00 | 5 562 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
AX Avances et acomptes | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 245.00 | 1.00 | 12 245.00 | 12 245.00 |
BF Prêts | 6 456 005.00 | | 6 456 005.00 | 6 456 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 628 047.00 | 10 199 629.00 | 20 428 418.00 | 30 628 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 279.00 | 1.00 | 641 279.00 | 641 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 182 287.00 | 1 305.00 | 22 180 982.00 | 22 182 287.00 |
BZ Autres créances | 1 668 333.00 | | 1 668 333.00 | 1 668 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 854 370.00 | 60 068.00 | 5 794 302.00 | 5 854 370.00 |
CF Disponibilités | 25 599 547.00 | | 25 599 547.00 | 25 599 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 393.00 | | 617 393.00 | 617 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 585 399.00 | 61 373.00 | 56 524 025.00 | 56 585 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 213 447.00 | 10 261 002.00 | 76 952 444.00 | 87 213 447.00 |
CU Autres participations | 2 483 764.00 | 100.00 | 2 483 664.00 | 2 483 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 018 820.00 | 3 639 400.00 | | 4 018 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 694 199.00 | 3 694 199.00 | | 3 694 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 894 471.00 | 11 937 475.00 | | 12 894 471.00 |
DG Autres réserves | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248 703.00 | 2 380 522.00 | | 3 248 703.00 |
DL TOTAL (I) | 23 918 755.00 | 21 714 159.00 | | 23 918 755.00 |
DP Provisions pour risques | 7 367 182.00 | 8 349 109.00 | | 7 367 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 997 694.00 | 5 099 597.00 | | 3 997 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 364 876.00 | 13 448 706.00 | | 11 364 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381 247.00 | 8 044 659.00 | | 9 381 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 242.00 | 72 799.00 | | 96 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 735.00 | 9 407.00 | | 126 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 209 601.00 | 17 162 725.00 | | 19 209 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 269 382.00 | 10 112 825.00 | | 11 269 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 871.00 | 71 373.00 | | 212 871.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 4 670.00 | | 2 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370 300.00 | 1 526 767.00 | | 1 370 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 668 812.00 | 37 005 229.00 | | 41 668 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 952 444.00 | 72 168 095.00 | | 76 952 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 666 832.00 | 35 811 334.00 | | 32 666 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 813.00 | 5 810.00 | | 5 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
FG Production vendue services | 83 709 165.00 | | 83 709 165.00 | 83 709 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 736 713.00 | | 83 736 713.00 | 83 736 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 289 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 703 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 738 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 680 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 735 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 576 871.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 819 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 128 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 253.00 | 114 234.00 | | 222 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542 149.00 | 997 596.00 | | 1 542 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764 402.00 | 1 111 830.00 | | 1 764 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 421.00 | 66 703.00 | | 142 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 250.00 | 270 370.00 | | 542 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427 337.00 | 1 542 149.00 | | 1 427 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 008.00 | 1 879 222.00 | | 2 112 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 606.00 | -767 392.00 | | -347 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531 765.00 | 163 313.00 | | 1 531 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 846 896.00 | 81 419 864.00 | | 90 846 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 598 193.00 | 79 039 341.00 | | 87 598 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248 703.00 | 2 380 522.00 | | 3 248 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 370 840.00 | | | 1 370 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 873 619.00 | | 12 731 399.00 | 28 873 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 199.00 | 9 076 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 435 028.00 | 3 541 942.00 | 30 628 047.00 | 7 435 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 600.00 | 310 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435 028.00 | 3 097 142.00 | 21 241 130.00 | 7 435 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 938.00 | | 60 114.00 | 264 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 271 070.00 | | 12 502 231.00 | 19 271 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337 610.00 | | 169 053.00 | 9 337 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349 566.00 | 1 722 252.00 | 2 892 290.00 | 11 349 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 873.00 | 33 476.00 | 14 600.00 | 198 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 150 692.00 | 1 688 775.00 | 2 877 690.00 | 11 150 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 372.00 | | 272.00 | 20 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 448 706.00 | 2 004 208.00 | 4 088 037.00 | 13 448 706.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 246.00 | 60 068.00 | 19 246.00 | 19 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 924.00 | 60 068.00 | 19 518.00 | 40 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 489 630.00 | 2 064 276.00 | 4 107 556.00 | 13 489 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 871.00 | 2 545 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 068.00 | 19 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 427 337.00 | 1 542 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 209 601.00 | 19 209 601.00 | | 19 209 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 326.00 | 1 521 565.00 | 672 760.00 | 2 194 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346 271.00 | 2 346 271.00 | | 2 346 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035 334.00 | 1 035 334.00 | | 1 035 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 871.00 | 212 871.00 | | 212 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370 300.00 | 1 370 300.00 | | 1 370 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 6 456 005.00 | 325 159.00 | 6 130 846.00 | 6 456 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 448.00 | 94 132.00 | 10 316.00 | 104 448.00 |
UX Autres créances clients | 22 180 982.00 | 22 180 982.00 | | 22 180 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 1 598 415.00 | 1 598 415.00 | | 1 598 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 005 813.00 | 685 842.00 | 6 319 971.00 | 7 005 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 433.00 | 492 921.00 | 1 231 787.00 | 2 375 433.00 |
VI Groupe et associés | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 340.00 | | | 482 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 680.00 | 691 680.00 | | 691 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 393.00 | 617 393.00 | | 617 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 048 469.00 | 24 907 306.00 | 6 141 163.00 | 31 048 469.00 |
VW T.V.A. | 5 001 768.00 | 5 001 768.00 | | 5 001 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 542 076.00 | 32 666 832.00 | 8 224 519.00 | 41 542 076.00 |