| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 899 145.00 | | 2 899 145.00 | 2 899 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 985.00 | 75 787.00 | 38 198.00 | 113 985.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 625.00 | 75 787.00 | 3 020 837.00 | 3 096 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 969.00 | | 321 969.00 | 321 969.00 |
BZ Autres créances | 4 927 644.00 | | 4 927 644.00 | 4 927 644.00 |
CF Disponibilités | 4 875 858.00 | | 4 875 858.00 | 4 875 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 233 290.00 | | 10 233 290.00 | 10 233 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 329 915.00 | 75 787.00 | 13 254 128.00 | 13 329 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 421.00 | 524 421.00 | | 524 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 409 183.00 | 3 409 183.00 | | 3 409 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 879 405.00 | 879 405.00 | | 879 405.00 |
DH Report à nouveau | 3 113 176.00 | 2 929 448.00 | | 3 113 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 208.00 | 183 729.00 | | 182 208.00 |
DL TOTAL (I) | 8 151 205.00 | 7 968 997.00 | | 8 151 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 101 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881 810.00 | 5 018 912.00 | | 4 881 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 2 030.00 | | 96 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 940.00 | 2 537.00 | | 58 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 923.00 | 5 023 479.00 | | 5 036 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 254 128.00 | 13 093 476.00 | | 13 254 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 19 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 858.00 | 71 450.00 | | 70 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 292.00 | 278 159.00 | | 296 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 083.00 | 94 430.00 | | 114 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 208.00 | 183 729.00 | | 182 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 625.00 | | | 3 096 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899 145.00 | | | 2 899 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 693.00 | 10 094.00 | | 65 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 693.00 | 10 094.00 | | 65 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 35 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | 35 000.00 | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
UP Prêts | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
UX Autres créances clients | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VC Groupe et associés | 4 909 763.00 | 4 909 763.00 | | 4 909 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 881 810.00 | 4 881 810.00 | | 4 881 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 927.00 | 5 357 432.00 | 83 495.00 | 5 440 927.00 |
VW T.V.A. | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 923.00 | 5 036 923.00 | | 5 036 923.00 |