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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 328.00 | 23 035.00 | 3 293.00 | 26 328.00 |
AP Constructions | 228 913.00 | 97 366.00 | 131 547.00 | 228 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 028.00 | 932 142.00 | 129 885.00 | 1 062 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 507.00 | 180 074.00 | 42 432.00 | 222 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 510.00 | | 195 510.00 | 195 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 832.00 | 1 232 619.00 | 593 213.00 | 1 825 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 553.00 | | 196 553.00 | 196 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 743 806.00 | | 16 743 806.00 | 16 743 806.00 |
BZ Autres créances | 236 256.00 | | 236 256.00 | 236 256.00 |
CF Disponibilités | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 335 913.00 | | 17 335 913.00 | 17 335 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 161 746.00 | 1 232 619.00 | 17 929 127.00 | 19 161 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 043 930.00 | | | 1 043 930.00 |
DH Report à nouveau | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 105.00 | | | 251 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 729.00 | | | 1 462 729.00 |
DP Provisions pour risques | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 758.00 | | | 211 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 758.00 | | | 211 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 573.00 | | | 1 750 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 210 381.00 | | | 9 210 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 968.00 | | | 1 605 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 326.00 | | | 3 439 326.00 |
EA Autres dettes | 247 382.00 | | | 247 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 254 639.00 | | | 16 254 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 929 127.00 | | | 17 929 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 064 282.00 | | | 15 064 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 076.00 | | | 455 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 267 919.00 | | 12 267 919.00 | 12 267 919.00 |
FG Production vendue services | 371 379.00 | | 371 379.00 | 371 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 639 298.00 | | 12 639 298.00 | 12 639 298.00 |
FM Production stockée | | | -1 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 212 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 660.00 | | | 343 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 605.00 | | | -341 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 927 024.00 | | | 12 927 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675 918.00 | | | 12 675 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 105.00 | | | 251 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 476.00 | | 84 313.00 | 1 695 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 335.00 | 1 767 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 335.00 | 1 543 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 345.00 | 2 000.00 | 114 017.00 | 138 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 164.00 | | 80 377.00 | 1 475 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 903.00 | 26 313.00 | 21 672.00 | 85 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 758.00 | 131 272.00 | 171 411.00 | 1 272 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 496.00 | 3 555.00 | 114 016.00 | 133 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 262.00 | 127 717.00 | 57 395.00 | 1 139 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 017.00 | 211 758.00 | 9 017.00 | 9 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 017.00 | 211 758.00 | 9 017.00 | 9 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 758.00 | 9 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 968.00 | 1 605 968.00 | | 1 605 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439 326.00 | 3 439 326.00 | | 3 439 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458 152.00 | 9 458 152.00 | | 9 458 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
UX Autres créances clients | 16 743 806.00 | 16 743 806.00 | | 16 743 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 077.00 | 455 077.00 | | 455 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 496.00 | 105 141.00 | 1 133 568.00 | 1 295 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 091 610.00 | 17 016 597.00 | 75 013.00 | 17 091 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 254 638.00 | 15 064 283.00 | 1 133 568.00 | 16 254 638.00 |