| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 157.00 | 22 821.00 | 59 336.00 | 82 157.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 47 177.00 | 47 131.00 | 46.00 | 47 177.00 |
AP Constructions | 16 805 606.00 | 9 208 080.00 | 7 597 526.00 | 16 805 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696 421.00 | 4 626 949.00 | 69 472.00 | 4 696 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 998.00 | 186 718.00 | 35 280.00 | 221 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 953 350.00 | 14 091 699.00 | 7 861 651.00 | 21 953 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738 007.00 | 15 558.00 | 4 722 449.00 | 4 738 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 643.00 | 37 129.00 | 906 514.00 | 943 643.00 |
BZ Autres créances | 2 643 013.00 | | 2 643 013.00 | 2 643 013.00 |
CF Disponibilités | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 765 858.00 | 52 687.00 | 8 713 172.00 | 8 765 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 719 208.00 | 14 144 386.00 | 16 574 822.00 | 30 719 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
CU Autres participations | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 892 500.00 | 4 892 500.00 | | 4 892 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 885 712.00 | -5 518 355.00 | | -4 885 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 708.00 | 2 644.00 | | -366 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 724.00 | 49 124.00 | | 42 724.00 |
DL TOTAL (I) | 782 804.00 | 525 912.00 | | 782 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290 000.00 | 15 450 000.00 | | 15 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 817.00 | 872 256.00 | | 382 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 452.00 | 348 702.00 | | 111 452.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | 6 318.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 792 018.00 | 16 677 275.00 | | 15 792 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 574 822.00 | 17 203 187.00 | | 16 574 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 290 000.00 | | | 15 290 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 873.00 | 2 617 878.00 | 3 730 751.00 | 1 112 873.00 |
FG Production vendue services | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 154.00 | 2 617 878.00 | 3 752 032.00 | 1 134 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 908.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 640 706.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 706.00 | 6 400.00 | | 14 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 923.00 | 647 106.00 | | 14 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582.00 | 190 766.00 | | 4 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 190 766.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 807.00 | 456 340.00 | | 7 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 985.00 | -253 904.00 | | -127 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 895.00 | 4 557 740.00 | | 3 786 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 603.00 | 4 555 096.00 | | 4 153 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 708.00 | 2 644.00 | | -366 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 887 932.00 | | 151 915.00 | 21 887 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 497.00 | 21 953 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 808.00 | 82 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 690.00 | 21 771 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 624.00 | | 47 722.00 | 64 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 723 697.00 | | 104 192.00 | 21 723 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 474 038.00 | 702 636.00 | 84 975.00 | 13 474 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 478.00 | 14 151.00 | 29 808.00 | 38 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435 561.00 | 688 485.00 | 55 167.00 | 13 435 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
6T Sur comptes clients | 30 560.00 | | 16 484.00 | 30 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 118.00 | | 16 484.00 | 46 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 118.00 | | 16 484.00 | 46 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 817.00 | 382 817.00 | | 382 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 915 974.00 | 915 974.00 | | 915 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
VB T. V. A. | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 063.00 | 2 487 063.00 | | 2 487 063.00 |
VI Groupe et associés | 15 290 000.00 | 1 529 000.00 | 13 761 000.00 | 15 290 000.00 |
VP Divers | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 848.00 | 3 564 179.00 | 27 669.00 | 3 591 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 792 018.00 | 2 031 018.00 | 13 761 000.00 | 15 792 018.00 |