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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 693.00 | 149.00 | 315 544.00 | 315 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 281.00 | 359 291.00 | 90 990.00 | 450 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 885.00 | 433 436.00 | 428 448.00 | 861 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BZ Autres créances | 498 494.00 | | 498 494.00 | 498 494.00 |
CF Disponibilités | 705 977.00 | | 705 977.00 | 705 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 884.00 | | 1 347 884.00 | 1 347 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 769.00 | 433 436.00 | 1 776 332.00 | 2 209 769.00 |
CU Autres participations | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
DK Provisions réglementées | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 309.00 | | | 1 221 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
EA Autres dettes | 259 916.00 | | | 259 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 023.00 | | | 555 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 332.00 | | | 1 776 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 901.00 | | | 444 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 336.00 | | 19 491.00 | 1 020 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 941.00 | 861 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 315 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 941.00 | 524 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 694.00 | | | 325 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 729.00 | | 19 491.00 | 672 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 744.00 | 56 195.00 | 177 502.00 | 554 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 10 001.00 | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 594.00 | 56 195.00 | 167 502.00 | 544 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 439.00 | 298 439.00 | | 298 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 625.00 | 15 503.00 | 110 122.00 | 125 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 495.00 | 498 495.00 | | 498 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 950.00 | 603 453.00 | 8 497.00 | 611 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 024.00 | 444 902.00 | 110 122.00 | 555 024.00 |