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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 999.00 | 22 673.00 | 1 326.00 | 23 999.00 |
AN Terrains | 6 406 820.00 | | 6 406 820.00 | 6 406 820.00 |
AP Constructions | 38 383 198.00 | 11 494 215.00 | 26 888 983.00 | 38 383 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 128.00 | 21 346.00 | 782.00 | 22 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 447.00 | 46 634.00 | 15 813.00 | 62 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350 439.00 | | 2 350 439.00 | 2 350 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 307 242.00 | 11 584 868.00 | 35 722 374.00 | 47 307 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 512.00 | 247 332.00 | 235 180.00 | 482 512.00 |
BZ Autres créances | 1 144 537.00 | | 1 144 537.00 | 1 144 537.00 |
CF Disponibilités | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 839.00 | 247 332.00 | 1 681 507.00 | 1 928 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 236 081.00 | 11 832 200.00 | 37 403 881.00 | 49 236 081.00 |
CU Autres participations | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 160.00 | 1 779 160.00 | | 1 779 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 531.00 | 163 531.00 | | 163 531.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 916.00 | 177 916.00 | | 177 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 466.00 | 1 412 424.00 | | 1 435 466.00 |
DG Autres réserves | 2 882 088.00 | 2 882 088.00 | | 2 882 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 557.00 | 23 042.00 | | 220 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 568 582.00 | 3 457 043.00 | | 3 568 582.00 |
DL TOTAL (I) | 10 232 474.00 | 9 900 378.00 | | 10 232 474.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 357.00 | 71 851.00 | | 161 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 357.00 | 71 851.00 | | 221 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 740 238.00 | 21 102 771.00 | | 21 740 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234 447.00 | 4 221 070.00 | | 4 234 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 335.00 | 180 958.00 | | 133 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 613.00 | 82 905.00 | | 96 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 338.00 | 1 082 818.00 | | 626 338.00 |
EA Autres dettes | 119 079.00 | 140 817.00 | | 119 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 950 050.00 | 26 811 339.00 | | 26 950 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 403 881.00 | 36 783 568.00 | | 37 403 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 986.00 | 3 325 704.00 | | 667 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 112.00 | | 3 054 112.00 | 3 054 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 112.00 | | 3 054 112.00 | 3 054 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 506.00 | |
GE Autres charges | | | 14 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 945.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 386.00 | 30 176.00 | | 91 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 994.00 | 52 155.00 | | 110 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 380.00 | 82 331.00 | | 202 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 598.00 | 4 770.00 | | 12 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 428.00 | 57 073.00 | | 90 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 026.00 | 61 843.00 | | 103 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 354.00 | 20 488.00 | | 99 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 904.00 | 3 104 821.00 | | 3 834 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 347.00 | 3 081 779.00 | | 3 614 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 557.00 | 23 042.00 | | 220 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 092 163.00 | 3 706 251.00 | 8 969 831.00 | 44 092 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 919 292.00 | 541 712.00 | 47 307 241.00 | 8 919 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 462.00 | 23 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919 292.00 | 530 250.00 | 47 225 030.00 | 8 919 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 998 592.00 | 3 706 251.00 | 8 969 729.00 | 43 998 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 110.00 | | 102.00 | 58 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 919 292.00 | | | 8 919 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 897 894.00 | 1 143 307.00 | 456 333.00 | 10 897 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 809.00 | 1 326.00 | 11 462.00 | 32 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 865 085.00 | 1 141 981.00 | 444 871.00 | 10 865 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 851.00 | 149 506.00 | | 71 851.00 |
6T Sur comptes clients | 170 688.00 | 97 639.00 | 20 995.00 | 170 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 688.00 | 97 639.00 | 20 995.00 | 170 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 539.00 | 247 145.00 | 20 995.00 | 242 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 145.00 | 20 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 234 446.00 | 534 547.00 | 591 508.00 | 4 234 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 338.00 | 626 338.00 | | 626 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 334.00 | 750.00 | 8 584.00 | 9 334.00 |
UX Autres créances clients | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 312.00 | 291 312.00 | | 291 312.00 |
VB T. V. A. | 281 206.00 | 281 206.00 | | 281 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 740 238.00 | 1 185 755.00 | 2 813 879.00 | 21 740 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 457.00 | 811 457.00 | | 811 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 555.00 | 1 706 971.00 | 8 584.00 | 1 715 555.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 950 049.00 | 2 695 667.00 | 3 405 387.00 | 26 950 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 672.00 | | | 262 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
ST Autres comptes | 771 029.00 | | | 771 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
YT Sous‐traitance | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 672.00 | | | 262 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 865.00 | | | 1 050 865.00 |