| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 9 744.00 | 1 127.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 699.00 | 12 397.00 | 1 303.00 | 13 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BP En cours de production de services | -4 590.00 | | -4 590.00 | -4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 041.00 | 12 397.00 | 104 644.00 | 117 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 242.00 | 23 006.00 | | 12 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 433.00 | -10 764.00 | | -5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 48 620.00 | 54 053.00 | | 48 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 491.00 | 44 504.00 | | 26 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 4 061.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 998.00 | 25 816.00 | | 20 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 024.00 | 74 380.00 | | 56 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 644.00 | 128 434.00 | | 104 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 024.00 | 74 380.00 | | 56 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
FM Production stockée | | | -14 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 305.00 | 1 500.00 | | 18 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 773.00 | 172 629.00 | | 99 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 206.00 | 183 394.00 | | 105 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 433.00 | -10 764.00 | | -5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 13 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 13 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 072.00 | 361.00 | 2 036.00 | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 072.00 | 361.00 | 2 036.00 | 14 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VI Groupe et associés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |