| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
AH Fonds commercial | 197 694.00 | 197 694.00 | | 197 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 897.00 | 5 967.00 | 11 930.00 | 17 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 677.00 | 508 096.00 | 76 581.00 | 584 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 511.00 | | 221 511.00 | 221 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 372.00 | | 102 372.00 | 102 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 121.00 | 727 635.00 | 541 486.00 | 1 269 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 219.00 | 116 993.00 | 2 322 226.00 | 2 439 219.00 |
BZ Autres créances | 380 408.00 | | 380 408.00 | 380 408.00 |
CF Disponibilités | 399 915.00 | | 399 915.00 | 399 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 333.00 | 116 993.00 | 3 186 340.00 | 3 303 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 454.00 | 844 629.00 | 3 727 825.00 | 4 572 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 003.00 | 229 820.00 | | 1 000 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 063.00 | -55 803.00 | | -556 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 068.00 | -730 080.00 | | -192 068.00 |
DL TOTAL (I) | 435 902.00 | -372 032.00 | | 435 902.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 485.00 | 252 767.00 | | 183 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 517.00 | 688 719.00 | | 670 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 416.00 | 1 635 709.00 | | 1 406 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 030.00 | 1 124 566.00 | | 994 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 8 871.00 | | 175.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 1 387.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 423.00 | 3 712 019.00 | | 3 283 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 825.00 | 3 348 487.00 | | 3 727 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 042.00 | 3 712 019.00 | | 3 172 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 754.00 | | 515 754.00 | 515 754.00 |
FG Production vendue services | 9 144 009.00 | 433 523.00 | 9 577 531.00 | 9 144 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 659 763.00 | 433 523.00 | 10 093 286.00 | 9 659 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 499 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 695.00 | 80 150.00 | | 64 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 518.00 | 45 332.00 | | 38 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 025.00 | 43 987.00 | | 11 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 543.00 | 115 318.00 | | 49 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 227.00 | 82 801.00 | | 25 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 005.00 | 43 642.00 | | 11 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 762.00 | 6 000.00 | | 36 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 994.00 | 132 443.00 | | 72 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 451.00 | -17 124.00 | | -23 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 398 932.00 | 11 754 342.00 | | 10 398 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 591 000.00 | 12 484 422.00 | | 10 591 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 068.00 | -730 080.00 | | -192 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 497.00 | | 8 951.00 | 1 473 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 665.00 | 452 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 328.00 | 1 269 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 663.00 | 602 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 572.00 | | | 213 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 718.00 | | 7 519.00 | 805 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 207.00 | | 1 432.00 | 454 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 266.00 | 109 258.00 | 199 461.00 | 604 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 266.00 | 109 258.00 | 199 461.00 | 604 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 572.00 | | | 213 572.00 |
6T Sur comptes clients | 107 753.00 | 13 950.00 | 4 709.00 | 107 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 908.00 | 13 950.00 | 124 292.00 | 440 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 408.00 | 13 950.00 | 124 292.00 | 449 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 950.00 | 4 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 119 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 517.00 | 670 517.00 | | 670 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 416.00 | 1 406 416.00 | | 1 406 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 360.00 | 293 360.00 | | 293 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 029.00 | 153 029.00 | | 153 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 511.00 | 221 511.00 | | 221 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 870.00 | | | 2 303 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
VB T. V. A. | 212 599.00 | | | 212 599.00 |
VC Groupe et associés | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 510.00 | 71 129.00 | 111 381.00 | 182 510.00 |
VI Groupe et associés | 378 305.00 | 378 305.00 | | 378 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VP Divers | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 234.00 | 2 812 885.00 | 135 350.00 | 2 948 234.00 |
VW T.V.A. | 547 458.00 | 547 458.00 | | 547 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 423.00 | 3 172 042.00 | 111 381.00 | 3 283 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 069.00 | 128 980.00 | | 123 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 254.00 | 36 784.00 | | 41 254.00 |
ST Autres comptes | 1 359 252.00 | 1 517 865.00 | | 1 359 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 629 826.00 | 1 571 647.00 | | 1 629 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 70.00 | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 2 995 333.00 | 4 309 056.00 | | 2 995 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 017.00 | 30 257.00 | | 3 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 276.00 | 63 530.00 | | 61 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 345.00 | 192 510.00 | | 184 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 937 500.00 | 2 140 103.00 | | 1 937 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 489 856.00 | 1 789 166.00 | | 1 489 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 028 682.00 | 7 465 610.00 | | 6 028 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |