| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 182.00 | 213 120.00 | 235 062.00 | 448 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 695 001.00 | | 3 695 001.00 | 3 695 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
AN Terrains | 56 008.00 | 5 209.00 | 50 799.00 | 56 008.00 |
AP Constructions | 3 920 738.00 | 3 228 142.00 | 692 596.00 | 3 920 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746 093.00 | 3 004 603.00 | 741 490.00 | 3 746 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 291.00 | 225 786.00 | 96 505.00 | 322 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 223 963.00 | 6 676 860.00 | 5 547 103.00 | 12 223 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 839.00 | | 522 839.00 | 522 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 355.00 | | 660 355.00 | 660 355.00 |
BT Marchandises | 302 929.00 | | 302 929.00 | 302 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 094.00 | 27 282.00 | 1 161 812.00 | 1 189 094.00 |
BZ Autres créances | 114 915.00 | | 114 915.00 | 114 915.00 |
CF Disponibilités | 2 678 264.00 | | 2 678 264.00 | 2 678 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 195.00 | 27 282.00 | 5 545 912.00 | 5 573 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 797 158.00 | 6 704 143.00 | 11 093 016.00 | 17 797 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 000.00 | 2 058 000.00 | | 2 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DG Autres réserves | 239 692.00 | 239 692.00 | | 239 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 749.00 | 822 215.00 | | 1 049 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 322.00 | 722 204.00 | | 1 176 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 729 563.00 | 4 047 911.00 | | 4 729 563.00 |
DK Provisions réglementées | 399 468.00 | 362 386.00 | | 399 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 031.00 | 4 410 298.00 | | 5 129 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 711.00 | 228 645.00 | | 256 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 711.00 | 228 645.00 | | 256 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393.00 | 6 647.00 | | 5 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087 245.00 | 65 341.00 | | 4 087 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | 6 030.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 019.00 | 920 589.00 | | 1 148 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 449.00 | 416 300.00 | | 436 449.00 |
EA Autres dettes | 28 981.00 | 16 370.00 | | 28 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 273.00 | 1 431 277.00 | | 5 707 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 016.00 | 6 070 220.00 | | 11 093 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 707 273.00 | 1 401 277.00 | | 5 707 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 844 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 920 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 765 251.00 | |
FM Production stockée | | | 102 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 907 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188.00 | 4 811.00 | | 7 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 395.00 | 68 098.00 | | 54 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 582.00 | 80 309.00 | | 61 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 476.00 | 83 066.00 | | 91 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 331.00 | 83 066.00 | | 104 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 748.00 | -2 757.00 | | -42 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 870.00 | 272 087.00 | | 401 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 737.00 | 8 808 769.00 | | 9 969 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 415.00 | 8 086 564.00 | | 8 793 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 322.00 | 722 204.00 | | 1 176 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105 843.00 | | 3 118 120.00 | 9 105 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 223 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 075 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 245.00 | | 2 913 925.00 | 1 231 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 871 489.00 | | 204 196.00 | 7 871 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400 786.00 | 276 074.00 | | 6 400 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 522.00 | 46 598.00 | | 166 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 264.00 | 229 476.00 | | 6 234 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 645.00 | 28 066.00 | | 228 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 645.00 | 28 066.00 | | 228 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 018.00 | 1 148 018.00 | | 1 148 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 024.00 | 235 024.00 | | 235 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 066.00 | 1 186 066.00 | | 1 186 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 033 555.00 | 4 033 555.00 | | 4 033 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 919.00 | 1 408 809.00 | 3 110.00 | 1 411 919.00 |
VW T.V.A. | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 273.00 | 5 707 273.00 | | 5 707 273.00 |