| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 2 499.00 | 2 499.00 | 4 998.00 |
AP Constructions | 720 183.00 | 216 437.00 | 503 746.00 | 720 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 016.00 | 297 559.00 | 58 456.00 | 356 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 438.00 | 215 483.00 | 46 955.00 | 262 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
BF Prêts | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 205.00 | 731 978.00 | 936 227.00 | 1 668 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 602.00 | 634 318.00 | 1 846 284.00 | 2 480 602.00 |
BZ Autres créances | 35 388 336.00 | 134 951.00 | 35 253 386.00 | 35 388 336.00 |
CF Disponibilités | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 064 196.00 | 769 269.00 | 37 294 928.00 | 38 064 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 732 402.00 | 1 501 247.00 | 38 231 155.00 | 39 732 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 575.00 | 187 575.00 | | 187 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 822.00 | 136 822.00 | | 136 822.00 |
DG Autres réserves | 562 235.00 | 562 235.00 | | 562 235.00 |
DH Report à nouveau | 8 289 051.00 | 7 073 832.00 | | 8 289 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 008.00 | 1 215 219.00 | | 2 137 008.00 |
DL TOTAL (I) | 11 331 449.00 | 9 194 441.00 | | 11 331 449.00 |
DP Provisions pour risques | 100 127.00 | 40 673.00 | | 100 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 746.00 | 564 144.00 | | 526 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 873.00 | 604 816.00 | | 626 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 951.00 | 867 871.00 | | 936 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 716.00 | 1 508 483.00 | | 1 806 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 545.00 | | |
EA Autres dettes | 23 495 880.00 | 25 302 381.00 | | 23 495 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 272 833.00 | 28 149 377.00 | | 26 272 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 231 155.00 | 37 948 634.00 | | 38 231 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 404 188.00 | | 17 404 188.00 | 17 404 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 404 188.00 | | 17 404 188.00 | 17 404 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 599 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 874.00 | |
GE Autres charges | | | 10 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 568 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 076.00 | 15 401.00 | | 37 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 114 433.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 102.00 | 132 361.00 | | 37 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 524.00 | 22 947.00 | | 34 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 076.00 | 15 401.00 | | 37 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 672.00 | 2 528.00 | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 273.00 | 40 875.00 | | 80 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 170.00 | 91 486.00 | | -43 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 320.00 | 194 005.00 | | 387 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 393.00 | 503 479.00 | | 856 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 734 724.00 | 17 478 378.00 | | 19 734 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 597 716.00 | 16 263 159.00 | | 17 597 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 008.00 | 1 215 219.00 | | 2 137 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 029.00 | | 204 249.00 | 1 538 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 997.00 | 37 076.00 | 1 668 205.00 | 36 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 997.00 | 37 076.00 | 1 382 176.00 | 36 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 931.00 | | 4 998.00 | 12 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 689.00 | | 178 560.00 | 1 277 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 409.00 | | 20 691.00 | 247 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 430.00 | 84 548.00 | | 647 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 430.00 | 82 049.00 | | 647 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 816.00 | 59 454.00 | 37 397.00 | 604 816.00 |
6T Sur comptes clients | 489 503.00 | 150 828.00 | 6 013.00 | 489 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 704.00 | 71 607.00 | 30 360.00 | 93 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 207.00 | 222 435.00 | 36 373.00 | 583 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 023.00 | 281 889.00 | 73 770.00 | 1 188 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 217.00 | 73 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 672.00 | 27.00 | |