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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 014.00 | 9 353.00 | 11 661.00 | 21 014.00 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 563.00 | 28 425.00 | 6 138.00 | 34 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 463.00 | 82 964.00 | 76 499.00 | 159 463.00 |
BF Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 605.00 | 120 741.00 | 117 864.00 | 238 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
BP En cours de production de services | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 717.00 | 26 938.00 | 836 779.00 | 863 717.00 |
BZ Autres créances | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 378.00 | 60.00 | 4 318.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 752.00 | 26 997.00 | 1 128 754.00 | 1 155 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 357.00 | 147 738.00 | 1 246 618.00 | 1 394 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 395 030.00 | 473 379.00 | | 395 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 473.00 | -18 349.00 | | 57 473.00 |
DL TOTAL (I) | 474 283.00 | 476 810.00 | | 474 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 300.00 | 66 300.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | 66 300.00 | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 428.00 | 51 150.00 | | 70 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 029.00 | 15 387.00 | | 44 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 709.00 | 336 557.00 | | 442 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 631.00 | 144 338.00 | | 158 631.00 |
EA Autres dettes | 19 230.00 | 19 592.00 | | 19 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009.00 | 61.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 035.00 | 567 085.00 | | 736 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 618.00 | 1 110 196.00 | | 1 246 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 349 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 349 205.00 | |
FM Production stockée | | | -11 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 208.00 | 1 776.00 | | 7 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374.00 | 1 776.00 | | 9 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 1 502.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 1 502.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 628.00 | 274.00 | | 7 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 010.00 | 2 776 097.00 | | 3 417 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 537.00 | 2 794 446.00 | | 3 359 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 473.00 | -18 349.00 | | 57 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 956.00 | | 51 142.00 | 191 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 17 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 238 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 194 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 914.00 | | 14 274.00 | 12 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 451.00 | | 35 668.00 | 160 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 591.00 | | 1 200.00 | 18 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 784.00 | 37 050.00 | 2 093.00 | 85 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 4 134.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 565.00 | 32 916.00 | 2 093.00 | 80 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 300.00 | | 30 000.00 | 66 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 300.00 | | 30 000.00 | 66 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 709.00 | 442 709.00 | | 442 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 631.00 | 158 631.00 | | 158 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UP Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 863 717.00 | 863 717.00 | | 863 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 338.00 | 35 919.00 | 32 419.00 | 68 338.00 |
VI Groupe et associés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 251.00 | 973 860.00 | 17 391.00 | 991 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 035.00 | 703 616.00 | 32 419.00 | 736 035.00 |