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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 129.00 | 526 405.00 | 820 724.00 | 1 347 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 173.00 | 2 326.00 | 1 212 846.00 | 1 215 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 381.00 | 1 513 353.00 | 238 028.00 | 1 751 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 409.00 | 322 268.00 | 239 141.00 | 561 409.00 |
AX Avances et acomptes | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 074.00 | | 121 074.00 | 121 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 068.00 | 2 849 272.00 | 3 277 795.00 | 6 127 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207 273.00 | | 2 207 273.00 | 2 207 273.00 |
BN En cours de production de biens | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BT Marchandises | 227 791.00 | 55 296.00 | 172 495.00 | 227 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 600.00 | 12 538.00 | 3 440 062.00 | 3 452 600.00 |
BZ Autres créances | 511 700.00 | | 511 700.00 | 511 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CF Disponibilités | 6 781 203.00 | | 6 781 203.00 | 6 781 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 752 125.00 | 67 834.00 | 13 684 291.00 | 13 752 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 879 192.00 | 2 917 107.00 | 16 962 086.00 | 19 879 192.00 |
CU Autres participations | 80 470.00 | 50 000.00 | 30 470.00 | 80 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 957 680.00 | 434 919.00 | 522 761.00 | 957 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 100.00 | | | 728 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 147 568.00 | | | 5 147 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320 189.00 | | | 320 189.00 |
DG Autres réserves | 2 496 450.00 | | | 2 496 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 450.00 | | | 1 259 450.00 |
DL TOTAL (I) | 10 024 567.00 | | | 10 024 567.00 |
DP Provisions pour risques | 976 800.00 | | | 976 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 800.00 | | | 976 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 219.00 | | | 654 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 809.00 | | | 3 051 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 155.00 | | | 1 234 155.00 |
EA Autres dettes | 655 847.00 | | | 655 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 754.00 | | | 237 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 718.00 | | | 5 960 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 086.00 | | | 16 962 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 496 832.00 | | | 5 496 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 450.00 | 324 621.00 | 901 071.00 | 576 450.00 |
FD Production vendue biens | 8 154 591.00 | 9 144 444.00 | 17 299 035.00 | 8 154 591.00 |
FG Production vendue services | 74 792.00 | 92 704.00 | 167 496.00 | 74 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 805 833.00 | 9 561 769.00 | 18 367 602.00 | 8 805 833.00 |
FM Production stockée | | | -275 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 680 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 080 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 800.00 | |
GE Autres charges | | | 389 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 540 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017 080.00 | | | 1 017 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 811.00 | | | 359 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 811.00 | | | -84 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 347 666.00 | | | 20 347 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 088 216.00 | | | 19 088 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 450.00 | | | 1 259 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 593.00 | | 604 293.00 | 5 795 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 251.00 | | 245 693.00 | 911 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 819.00 | 6 127 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 199 264.00 | 957 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 112.00 | 2 590 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 443.00 | 2 371 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 484.00 | | 39 588.00 | 2 596 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 421.00 | | 304 012.00 | 2 096 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 438.00 | | 15 000.00 | 191 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 619.00 | 470 996.00 | 259 669.00 | 2 585 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 995.00 | 216 188.00 | 199 264.00 | 417 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 307.00 | 121 210.00 | 45 112.00 | 450 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 317.00 | 133 597.00 | 15 293.00 | 1 717 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 577.00 | 876 800.00 | 735 577.00 | 835 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 243.00 | 55 296.00 | 26 243.00 | 26 243.00 |
6T Sur comptes clients | 14 085.00 | | 1 547.00 | 14 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 760.00 | 55 296.00 | 29 896.00 | 94 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 337.00 | 932 096.00 | 765 473.00 | 930 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 096.00 | 488 367.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 000.00 | 275 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 809.00 | 3 051 809.00 | | 3 051 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 299.00 | 641 299.00 | | 641 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 334.00 | 409 334.00 | | 409 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 847.00 | 655 847.00 | | 655 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 754.00 | 237 754.00 | | 237 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 074.00 | | 121 074.00 | 121 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 452 600.00 | 3 452 600.00 | | 3 452 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 291 535.00 | 291 535.00 | | 291 535.00 |
VC Groupe et associés | 198 791.00 | 198 791.00 | | 198 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 219.00 | 190 332.00 | 463 886.00 | 654 219.00 |
VI Groupe et associés | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293 618.00 | | | 2 293 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 189.00 | 160 189.00 | | 160 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 564.00 | 4 124 490.00 | 121 074.00 | 4 245 564.00 |
VW T.V.A. | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 718.00 | 5 496 832.00 | 463 886.00 | 5 960 718.00 |