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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 639.00 | 64 795.00 | 532 843.00 | 597 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 190.00 | 697 442.00 | 541 748.00 | 1 239 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 359.00 | 762 237.00 | 1 756 121.00 | 2 518 359.00 |
BN En cours de production de biens | 32 903 128.00 | 1 263 653.00 | 31 639 474.00 | 32 903 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 858 226.00 | | 2 858 226.00 | 2 858 226.00 |
BT Marchandises | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 791.00 | | 376 791.00 | 376 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 463 690.00 | 28 908.00 | 61 434 782.00 | 61 463 690.00 |
BZ Autres créances | 2 900 667.00 | | 2 900 667.00 | 2 900 667.00 |
CF Disponibilités | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 548 658.00 | 1 292 561.00 | 99 256 097.00 | 100 548 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 067 016.00 | 2 054 798.00 | 101 012 218.00 | 103 067 016.00 |
CU Autres participations | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 836 000.00 | 4 836 000.00 | | 4 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 600.00 | 483 600.00 | | 483 600.00 |
DG Autres réserves | 250 142.00 | 250 142.00 | | 250 142.00 |
DH Report à nouveau | 27 092.00 | 2 394.00 | | 27 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 164.00 | 1 124 698.00 | | 1 750 164.00 |
DL TOTAL (I) | 7 346 998.00 | 6 696 834.00 | | 7 346 998.00 |
DP Provisions pour risques | 2 572 536.00 | 1 634 141.00 | | 2 572 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 556 542.00 | 16 894 725.00 | | 10 556 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 129 078.00 | 18 528 866.00 | | 13 129 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 863 747.00 | 15 132 058.00 | | 15 863 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697 365.00 | 16 345 413.00 | | 10 697 365.00 |
EA Autres dettes | 6 513 526.00 | 18 095 334.00 | | 6 513 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 454 256.00 | 78 510 659.00 | | 47 454 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 536 142.00 | 128 088 626.00 | | 80 536 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 012 218.00 | 153 314 326.00 | | 101 012 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 535 311.00 | 128 087 211.00 | | 80 535 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 74 624 411.00 | | 74 624 411.00 | 74 624 411.00 |
FG Production vendue services | 1 313 506.00 | | 1 313 506.00 | 1 313 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 937 918.00 | | 75 937 918.00 | 75 937 918.00 |
FM Production stockée | | | -14 770 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 580 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 774 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 806 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 258 245.00 | |
GE Autres charges | | | 33 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 745 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 029 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 439 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 248.00 | 65 373.00 | | 51 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 248.00 | 65 373.00 | | 51 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -28 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 067.00 | 18 170.00 | | 29 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 067.00 | -9 686.00 | | 29 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 181.00 | 75 258.00 | | 22 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 015.00 | 417 609.00 | | 609 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 862 609.00 | 60 449 081.00 | | 70 862 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 112 445.00 | 59 324 384.00 | | 69 112 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 164.00 | 1 124 698.00 | | 1 750 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 000.00 | | 795 000.00 | 1 867 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 000.00 | | 50 000.00 | 559 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 000.00 | | 109 000.00 | 1 273 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 638 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 203.00 | 114.00 | 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 13.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 190.00 | 114.00 | 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 529.00 | 3 258.00 | 8 658.00 | 18 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | 711.00 | 922.00 | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 033.00 | 3 969.00 | 9 580.00 | 20 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 969.00 | 9 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 5.00 | 25.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 35.00 | 177.00 | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 029.00 | 64 824.00 | 205.00 | 65 029.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |