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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 457.00 | 12 959.00 | 497.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 626.00 | 13 164.00 | 29 463.00 | 42 626.00 |
BT Marchandises | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 270.00 | | 201 270.00 | 201 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 897.00 | 13 164.00 | 230 733.00 | 243 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 340.00 | 141 359.00 | | 147 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 389.00 | 5 981.00 | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 166 113.00 | 155 725.00 | | 166 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 009.00 | 22 179.00 | | 27 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 21 675.00 | | 20 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 077.00 | 16 101.00 | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 620.00 | 59 956.00 | | 64 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 733.00 | 215 680.00 | | 230 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 375.00 | | 184 375.00 | 184 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 375.00 | | 184 375.00 | 184 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 836.00 | 196 037.00 | | 196 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 448.00 | 190 056.00 | | 186 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 389.00 | 5 981.00 | | 10 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 789.00 | 374.00 | | 12 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 374.00 | | 12 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VI Groupe et associés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |